监督索引号53340000121501000

迪庆州搬迁安置办公室2019年度部门决算

目录

第一部分 搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程建设的组织、协调、监督、管理、服务工作，履行下列主要职能

1、宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策。研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2、组织县人民政府配合完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县级人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3、负责将州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到有关县级人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4、按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县级人民政府移民资金的使用进行监督、检查和审计。

5、负责本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，审核县编制的移民安置年度计划。

6、组织相关单位对本行政区域内的移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7、负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8、做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件。积极做好库区和移民安置区社会稳定工作。

9、组织本州内移民干部的业务培训。

10、负责本行政区域移民业务统计工作。

11、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作介绍

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从出纳各项原始收支的操作到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2、合理安排收支预算，严格预算管理。单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据本单位发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。充分发挥了资金的使用效益，确保了各项工作的顺利完成。

3、重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，通过财务科认真落实执行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了本单位一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州搬迁安置办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员12人）。离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（详见附件）第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州搬迁安置办公室2019年度收入合计578.08万元。其中：财政拨款收入578.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年我局总收入575.08万元，比2018年我局总收入657.53万元，减少82.45万元。其原因是我局2019年省和中央专项补助基金少只拨入一笔20万元，导致收入减少。

迪庆州搬迁安置办公室2019年度支出合计626.35万元。其中：基本支出530.42万元，占总支出的85％；项目支出95.93万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年我局总支出626.35万元，比2018年我局总支出584.67万元，增41.68万元。增加原因是工资调整及后扶项目往年结余资金中支出了往年审查项目资金的咨询费余款，导致资金增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

用于保障迪庆州搬迁安置办正常运转的日常支出530.42万元。与上年527.83万元对比增2.59万元，主要原因分析是由于人员工资的调整。其中：包括基本工资77.50万元、津贴补贴257.82万元等人员经费支出占基本支出的95％；办公费3.37万元、印刷费1.72万元、水电费3.48、差旅费2.97万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况用于保障迪庆州搬迁安置办正常运转的日常支出530.42万元。与上年527.83万元对比增2.59万元，主要原因分析是由于人员工资的调整。其中：包括基本工资77.50万元、津贴补贴257.82万元等人员经费支出占基本支出的95％；办公费3.37万元、印刷费1.72万元、水电费3.48、差旅费2.97万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

2019年度用于保障迪庆州搬迁安置办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.93万元。与上年56.84万元对比增39.09万元，主要原因分析：后扶项目往年结余资金中支出了往年审查项目资金的咨询费余款，导致资金增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出商品及服务支出94.93万元，占总项目支出的99%；其中办公费33.69万元、印刷费10.46万元、咨询费12.6万元、差旅费6.47万元、公务用车维护费0.5万元、其他商品及服务支出14.8万元、委托业务费15.33万元其他日常支出1.08万元。对个人及家庭补助1万元占总项目支出的1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出540.42万元,占本年支出合计的86%。与上年538.42万元对比增加2万元增0.3%,主要原因分析人员变动的原因导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76X%。主要用于（1）工资福利支出374.06万元；其中：基本工资77.5万元、津贴补贴257.82万元、奖金28.08万元、绩效工资9.96万元、其他社会保障费0.7万元；（2）商品服务支出34.76万元；其中：办公费3.86万元、印刷费2.19万元、水费0.15万元、电费3.48万元、邮电费0.51万元、差旅费7.46万元、会议费1.2万元、接待费0.58万元、工会经费5.72万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品服务支出5.11万元；（3）对个人及家庭补助3.75万元；其中：生活补助0.87万元、医疗费补助2万元、其他对个人及家庭补助0.88万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为5.08万元，完成预算的84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位在接待方面严格按八项规定执行的原因，导致小于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.08万元比2018年5.1万元减少0.02万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数4.5万元比2018年4.49万元，增加0.01万元，增长0.2%；公务接待费支出决算数0.58万元比2018年0.6万元减少0.02万元，减少3.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位在接待方面严格按中央八项规定执行的原因，导致三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占89%；公务接待费支出0.58万元，占11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2019年扶贫下乡及省内公务支出及电站移民搬迁工作中所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待涉及移民搬迁工作中的县乡级工作人员所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于电站移民搬迁工作中县级、村级工作人员协商工作时所发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出25.80万元，与上年27.43万元对比减少1.63减少6%；主要原因分析是上年接待费减少及电费12月未支付。部门机关运行经费主要用于日常工作中的接待费差旅费、办公费供暖费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州搬迁安置办公室资产总额234.13万元，其中，流动资产27.39万元，固定资产193.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年322.68相比，本年资产总额增加88.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.76万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出85.27万元，占总支出的14%。其中：社会保障和就业支出15.8万元，占政府性基金预算财政拨款的19%，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。农林水支出69.47万元，占政府性基金预算财政拨款的81%，主要用于基础设施建设和经济发展基金支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。
基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。

公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
项目预算的编制：大中型水利水电工程后期扶持工作中所产生工作经费等 ，列入部门预算的项目支出。

监督索引号53340000121501111

部门决算公开表样20200831053014127.xls