中共迪庆州委网信办关于2021年度预算执行和其他财政政务收支及决算草案编制情况审计反馈问题的整改公告

迪庆州审计局：

根据工作安排，州审计局于2022年5月24日至2022年6月2日，对我办2021年度预算执行和其他财政政务收支及决算草案编制情况进行了专项审计调查，并反馈了意见，反馈意见坚持实事求是和问题导向，真实反馈了我办在财经管理等方面存在的问题和不足，有针对性的提出了整改意见和建议。我办领导高度重视，深入分析问题原因，查找问题症结所在，认真制定整改方案，逐项抓好整改落实，现将整改情况报告如下：

一、整改落实情况

（一）关于预算执行进度未达标的问题

已整改情况：我办在本年度预算执行过程中，认真按照《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）相关要求，积极督促各相关科室加强项目预算执行进度，截止10月底，我办财政预算资金累计支出4004436.85元，完成年度支出进度的87%，已基本达到部门预算执行进度量化考核目标值，在今后的工作中也将进一步加快预算执行进度，避免出现预算执行进度滞后的情况。

（二）关于公务卡制度执行不到位的问题

已整改情况：我办本年度严格执行《云南省预算单位公务卡管理暂行办法》相关规定，办内在职人员除个别人员因个人特殊原因无法办理公务卡以外，基本已普及公务卡办理和使用，因公出差、招待费、培训费、手续费以及单位授权个人办理的零星物品采购支出等，尽量使用公务卡进行结算。因特殊原因无法使用公务卡的，已附付款截图等证明。

（三）公务接待管理不规范的问题

已整改情况：我办在贵单位提出2021年度公务接待无接待清单后，已根据《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》（迪办发【2020】8号）相关要求，建立我办公务接待清单制度，在本年度公务接待中，均附公务接待清单作为财务报销凭证。

（四）国有资产管理方面发现的问题

已整改情况：2020年10月30日，我办与北京太极信息系统技术有限公司签订《云南省迪庆州网络安全应急指挥中心建设项目合同》，合同价款1200000元，含应急指挥一系列相关设备和系统。2021年1月15日，我办组织相关部门和人员对该项目进行验收，并形成《云南省迪庆州网络安全应急指挥中心建设项目设备移交清单》，但因该项目从采购到后期使用均涉密，为保密起见暂时未纳入我办固定资产管理。后经州审计局提出需要纳入单位资产核算管理，且咨询固定资产科相关人员后，建议我办将该中心资产不分细项，现已将该中心价值1200000元资产一并纳进涉密信创设备进行资产管理，并已按入账日期进行补提折旧处理。

二、下一步财务工作安排

（一）加快预算资金支出进度，促进预算支出任务按期完成，提高资金使用效率；

（二）加强资产管理，定期进行实物盘点，做到账实相符，确保资金安全、完整；

（三）严格执行财经法规，规范财务管理，严肃财务审核把关工作，确保支出原始单据真实完整、合法合规。

                            中共迪庆州委网信办

                                                   2022年9月20日