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目录

第一部分 迪庆州国有资产监督管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州国资产监督管理委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州国有资产监督管理委员会2019年

部门预算编制说明

为进一步优化支出结构，提高资金使用效益，不断提高部门预算编制的科学化、精细化水平，根据《迪庆州本级2017年部门预算编制实施方案》的通知精神，结合《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》的有关规定，结合我委的发展实际进行编制。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证局机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对州属国有企业履行出资人职责，指导推进国有企业改革发展；建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，对企业国有资产的保值、增值进行监督，维护国有资产出资人的合法权益；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司经营管理结构，考核国有企业及企业领导的经营业绩，推动国有经济结构和布局的战略性调整；指导和督促下一级国有资产监督管理工作。起草国有资产监督管理相关法律法规，制定有关规章制度，通过统计和稽核对所监管国有企业资产的保值增值情况进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人权益。

依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导，对企业国有资产管理进行监督管理。代表州人民政府向部分州属大型企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作。通过法定程序对国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，全面实施好从州委企业工委划入的职能。领导国资委党委下属党委（组）、党总支和党支部，切实开展好国有企业的思想建设、组织建设、宣传建设、统战建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党建工作，监督检查州国资委所监管企业的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况，落实党风廉政建设责任制。履行国有资产的规范化和专业化监督管理工作，理顺与其他部门之间管理职能关系，优化国有资产配置，保障国有资产保值增值。建立健全我州国资国企惩治和预防腐败体系，强化监督制约机制、提高管理效能、完善规章制度、促进国有企业管理人员廉洁从业，切实开展好纪检监察工作，保证政令畅通。

（二）机构设置情况

机构情况：州国资委有1个独立机构，与上年无变动。

人员情况：我单位编制人员12名（含行政工勤编1名），2018年末实际在职在编人员9人（其中：工勤人员1名，不含退休返在职人员5名。），比上年减少1人（调入1人、提前退休2人）。

（三）重点工作概述

2018年来，州国资委按照州委、州政府的决策部署，认真贯彻落实各项精神，始终坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“做强做优做大国有企业、落实国有资产保值增值责任”工作目标，突出深化改革、突出资本运营、突出效益提升、切实转变监管职能，全面从严加强党的建设，国资国企工作取得新成效。2018年全州纳入国资监管范围企业10户，其中州本级5户（含2户企业化运作的事业单位），国有资产总额712565万元，其中州本级376493万元。全州行政事业单位共有独立机构数620个，资产总额1705306.27万元。党组织关系由州国资委党委管理的中央驻迪、省属驻州、州属国有企业共11户，涉及10个党委，3个党总支，62个党支部，811名党员。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制12人，其中：行政编制11人，机关工勤编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，其中提前退休人员5人。车辆编制一辆，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 412.95万元，其中：一般公共预算财政拨款412.95万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结转26.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 440.57万元，其中:本年收入412.95万元，上年结转27.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.95万元（本级财力412.95万元），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 440.57万元。财政拨款安排支出 440.57万元，其中，基本支出388.62万元，项目支出51.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010301－行政运行”支出290.67万元，主要反映工资福利支出及商品服务支出；“2010302－一般行政管理事务支”支出51.95万元（其中：26.95万元为上年结转结余项目资金主要反映商品服务支出，25万元为本年商品服务支出）；“2019999－其他一般行政管理事务支”支出1.62万元，主要反映商品服务支出；“2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出41.29万元，主要反映工资福利支出；“2080599－其他行政事业单位离退休支出”支出0.72万元，主要反映商品服务支出；“2101101－行政单位医疗”支出16.39万元，主要反映工资福利支出；“2101103－公务员医疗补助”支出9.79万元，主要反映工资福利支出；“2109901－其他医疗卫生与计划生育支出”支出1.3万元，主要反映工资福利支出（其中0.4万元为上年结转结余；“2210201－住房公积金”支出26.57万元，主要反映工资福利支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出情况：2019年用于保障委机关、正常运转的日常支出387.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出370.83万元，占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）17.12万元，占基本支出的4％。2019年人均预算基本支出23.18万元与上年实际支出对比人均增加1.33万元，增加变化的原因主要是2017年政策性调资。

项目支出情况：2019年是全面贯彻党的十九大精神的关键年，是新中国成立70周年，也是实施《云南省深化国有企业改革三年行动方案》的关键之年。州国资委党委工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、省委十届四次全会和州委八届五次全会精神，紧紧围绕州委、州政府工作思路，坚持稳中求进的总基调，聚焦聚力国有经济高质量发展，加快国有经济战略布局调整，持续深化国企改革，进一步健全完善国资监管体系，全面加强国企党的建设，用于专项业务工作的经费支出51.95万元，（其中：党建工作经费10万元，国有资产监督工作经费15万元。上年结转党建工作经费为7.76万元；国资国企资本运作培训班3.84万元；国资监管工作经费4.95万元；因公出国（境）费0.4万元将于2019年上交国库；上年结转基层党组织活动场所配套资金10万元，进一步强化资产管理，确保资产安全强化。

五、省对下转项转移支付情况

省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算2019年人均预算基本支出23.18万元与上年实际支出对比人均增加1.33万元，增加变化的原因主要是2017年政策性调资及2019年1月由于国有企业改革后原在国投公司挂职的行政人员3人调入我单位。

（二）项目支出预算2019年项目预算与上年减少了15万元，由于原预算的国资国企资本运作培训班经费在2018年使用时留存了3万元，党建工作经费开支时组织部要求严密，不允许开支对个人和家庭补助、奖励金等，故2019年预算减少了15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法依法批准的涵盖的部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排

为了保障委机关正常运行，安排2019年机关运行经费预算17.12万元，其中：人员包干经费8.4万元；公用取暖费1.62万元；工会经费4.83万元；福利费0.05万元；公务用车运行维护费1.5万元；其他商品和服务支出0.72万元；主要用于日常办公开支、办公取暖费、工会费、退休人员慰问、遗属补助等经费。较2018年经费预算14.34万元，人员包干经费无变动，公用取暖费较上年减少0.18万元，原因为供暖面积有所减少，工会经费较上年增长1.06万元，原因是2019年政策性调资后，工会经费按工资比例调整；公务用车运行费上年未安排；其他商品和服务支出0.32万元。较上年增长0.4万元原因是2019年国企改革行政退休人员划转3人。项目预算25万元将用于对应业务科室是日常业务开支、包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修、办公取暖、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：国资监管工作经费15万元，办公费4万元、会议费1万元、差旅费8万元、培训费2万元；党委党建工作经费10万元，培训费5万元、办公费3万元、差旅费2万元。较2018年项目经费预算40万元减少了15万，其中减少国资国企资本运作培训费5万元，原因是此项工作已于2018年完成一个阶段工作，今后将根据实际工作在做安排，党委党建工作经费减少15万元，根据上年工作开展情况及科室2019年工作计划减少预算，国资监管工作经费增加5万元，因2019年工作任务重及结合2019年工作需要增加5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的资产总额为57.92万元，其中：流动资产为34.46万元，属于财政结转结余资金包括现金及特设户的银行存款占资产总额的59%；固定资产为21.66万元，属于办公设备和办公家具占资产总额的37%；无形资产2.84万元，属于账务软件占资产总额的5%；2018年固定资产无变动。

（三）“三公”经费增减变化情况及原因

2019年“三公”经费预算为3.18万元，其中公务接待费1.68万元、公务用车购置及运行费1.5万元。较上年年初预算15.18万元减少12万元，原因是2018年安排因公出国（境）费12万元，2019年无因公出国（境）费，公务接待费及公务用车购置及运行费无变动。

（四）本部门预算绩效情况说明

迪庆州国资委2019年对两个预算项目设立了明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经费，针对本部门绩效处主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金25万元，其中：本级财政安排25万元，国资监管工作经费15万元，党委党建工作经费10万元。

监督索引号53340000138100111

附件1.部门预算公开情况表20190118110612566.pdf