根据州财政局相关要求，我局2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案已编制完成，现提交会议予以审议，并请各位领导提出意见。

　　一、2021年地方财政预算执行情况

2021年是极不平凡的一年，在区党委、管委会的坚强领导和监督支持下，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量发展要求，严格执行区党委会议审查批准的预算，全面落实积极有为的财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的良好态势，为全区经济社会持续健康发展提供坚实财政保障，全年预算执行总体平稳。

（一）公共财政预算执行情况

　　2021年，全区地方一般公共预算收入完成8435万元，为目标任务数6594万元的128%。比上年同期6402万元增收2033万元，增长32%。其中：税收收入完成7803万元，占地方公共财政预算收入93%。比上年同期5681万元增收2122万元，增长37%；非税收入完成632万元，占地方公共财政预算收入7%。比上年同期721万元减收89万元，下降12%。

　　全区地方公共财政预算支出完成15059万元，完成年初预算26161的58%，比上年同期25399万元减支10340万元，下降41%。

　　基金预算收入完成428万元（其中上年结余375万元），比上年同期424万元增收4万元，增长1%。

　　基金预算支出完成426万元，比上年同期49万元增支373万元，增长769%（增长原因为支出数里包含调出基金结余资金375万元，实际支出为51万元）。

　　（二）地方财政收支平衡情况

2021年公共财政预算总收入21749万元，其中：地方一般公共预算收入8435万元；上级补助收入7210万元，上年结余4015万元，调入资金2089万元（其中：调入预算稳定调节基金1214万元，调入政府性基金结余375万元，调入存量资金500万元）。公共财政预算支出17671万元，其中：地方公共财政预算支出15059万元；上解支出771万元，安排预算稳定调节基金1841万元，年终财政收支结余4078万元（其中：一般公共预算结余资金1297万元，专项结余资金2781万元）。

2021年政府性基金预算总收入428万元，其中：上级补助收入53万元，上年结余375万元。政府性基金预算支出426万元，年终基金结余2万元。　　

（三）2021年财政政策执行和财政重点工作情况

　2021年区财税部门认真贯彻《预算法》和区党委、管委会关于2021年预算草案的决议，注重增强财政综合保障能力，落实积极财政政策，优化财政支出结构，不断加强财政管理，充分发挥财政职能，支持经济社会持续健康发展。

　　1、加强财源培植。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立可持续发展的财政基础。一是加大招商引资的力度。二是积极向上争取资金。加强政策研究，会同项目主管部门加大申报项目指导和组织力度，全年向上争取转移支付7210万元，为全区经济和社会事业发展提供有力保障，同时有效缓解财政收支平衡压力和政府偿债压力。

　　2、落实各项政策，经济发展取得新成果。

　　积极兑现企业优惠政策。2021年我区兑现企业优惠扶持政策共投入4257万元，支持企业发展壮大，培养骨干财源。

　　3、强管理促规范，提升理财管理水平

　　一是加强财政绩效管理。深入推进预算绩效管理工作，不断提高绩效管理意识，健全绩效管理机制。二是加强政府采购管理。三是加强政府债务管理。积极筹集资金化解地方政府债务风险。四是加强财政资金监控及专项资金监督检查。创新使用扶贫资金动态监管系统，运用“制度＋科技”模式，对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控，实现财政扶贫资金运行“过程可记录、风险可预警、责任可追溯、绩效可跟踪”，扶贫资金监控到项目、到人、及时发现闲置等问题，有效加强扶贫资金管理使用。五是深入推进预算公开。严格按照预决算公开管理规定的公开范围及内容，在我区财政公开网集中公开各部门预决算及三公经费预决算，实现应公开范围全覆盖。六是全面试编政府综合财务报告。通过试编政府财务报告工作，推动预算单位严格按照相关会计准则和制度规定，规范会计核算，细化核算内容。同时督促预算单位及时清理往来款项，全面清查资产负债，确保账实相符，保证会计信息真实、准确。七是认真落实审计整改。按照各项审计及督查提出的问题逐条抓好整改。

二、2022年地方财政预算草案

（一）2022年财政工作和预算编制指导思想和原则

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全方位推动高质量发展的关键之年，做好财政工作意义重大。按照州委州政府相关会议的决策部署，把“稳字当头、稳中求进”的工作总基调贯穿全年财政工作始终，着力提升财政保大事要事的能力。从培植财源，扩大收入来源，加大优化支出结构力度，逐步化解收支矛盾等方面做好2022年财政工作，统筹做好收支平衡。　

2022年预算编制的基本原则是：一是实事求是、科学预测。收入预算与经济社会发展相适应，与财政政策相衔接。二是以收定支、突出重点。坚持量入为出，切实落实政府过紧日子的要求。加大支出结构调整力度，严格控制和压减一般性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。大力盘活存量、用好增量，提高财政资金配置效率和使用效益。三是尽力而为、量力而行。

　　根据上述要求，结合我区社会经济发展目标，我局提出的2022年财政预算草案是：

　　（二）全区财政收支预算安排

1.一般公共预算

2022年一般公共预算收入建议安排为8688万元，一般公共预算支出建议安排15510万元。（具体收支情况详见附表）收支平衡情况：全区财政预算总收入为16410万元，其中：一般公共预算收入为8688万元；上级补助收入为3644万元，上年结余结转资金4078万元。财政预算总支出16410万元；其中：一般公共预算支出为15510万元；上解支出为900万元。当年财政收支平衡。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算收入62万元；政府性基金预算支出62万元。

　（三）扎实做好2022年财政工作

　　1、强化生财理财，着力稳增长、提质量。一是加强收入征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系，全面抓好收入征管。强化财税协同配合，分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制，推进依法治税，建立健全税收分析、征收管理、纳税评估、税务稽查“四位一体”联动机制，切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，提高征管效率；充分挖掘税收增长潜力，不断提高收入质量。进一步加强非税收入征管，确保非税收入应征尽征。二是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升我区的配套设施、基础功能，筑巢引凤。充分发挥财政资金引导作用，强化项目建设和产业发展的财税导向，将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据。落实国家各项减税降费政策，切实减轻企业负担。全面兑现中央、省、州及区级各项企业优惠政策，支持企业发展壮大。三是构建多元化投融资机制。加强财政金融联动，积极采取措施，缓解企业融资难题。四是积极向上争取资金。积极抢抓经济新常态下国家将继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家、省宏观政策导向，力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。五是盘活财政存量资金。牢固树立“节支也是增收”的观念，调整和优化支出结构，完善预算执行约束机制，切实盘活资金，避免资金沉淀闲置。

　　2、强化支出管理，着力调结构、惠民生。按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。一是坚持民生优先。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，进一步调整和优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善。二是继续落实好社会保障政策。落实国家和省相关政策标准，足额落实民生配套资金，做到困难群体的应保尽保。三是落实好财政支农政策；四是落实好财税支持经济发展政策。全面落实招商引资政策，推进经济总量做大，加快产业结构升级；认真落实支持小微企业发展的财税政策，着力解决小微企业融资难的问题；积极落实国家结构性减税优惠政策，切实减轻企业负担，增强企业发展活力。

　　3、强化改革引领，着力强管理、上水平。严格确保财政行政行为在法律规定的框架内规范运作，不断完善财政制度，强化财政改革。一是继续深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制，完善全口径预算体系；落实经济分类科目改革方案，精心组织学习，深入研究交流，确保政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目平稳运行；继续抓好预决算公开，细化公开内容，推进预算信息公开常态化；深化预算绩效管理，扩大绩效管理覆盖范围，推进预算绩效管理与部门预算编制有机结合，切实加强绩效评价结果的应用。强化财政监督和专项检查，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合，构建“六位一体”财政运行新机制，提高资金使用效益。深化运用“互联网+监督”，强化对民生资金和项目的监督检查，保障民生政策落实到位，让群众有更多的获得感。二是建立现代国库管理制度。继续推进国库集中支付电子化改革，努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系；进一步加强现金管理，减少现金结算，堵塞资金管理漏洞。三是完善政府性债务管理制度。规范债务举借、使用、偿还行为，实行政府性债务规模控制和分类管理，完善政府债务风险预警办法，加强风险防范和应对。

各位领导，做好2022年财政预算工作责任重大、任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区党委、管委会的坚强领导下，自觉接受党委的监督，认真听取管委会的意见和建议，抓住机遇、应对挑战，真抓实干、埋头苦干，全力以赴完成全年收支目标任务，努力实现收支预算平衡，为开发区的发展作出更大的贡献！

以上报告，请予审查。

开发区2022年报人大预算.xlsx