迪庆藏族自治州儿童福利院部门2015年决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能：

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

2.机构人员情况：

我院在根据迪编办[2011]59号文件同意2011年10月9日成立儿童福利院，为正科级事业单位，设院长１名、副院长１名、核定事业编制3名，目前我院在职实有人数3名（副院长1名，管理人员2名）。

3.机构情况及增减变动原因：

（一））人员变动情况：2015年度本院两名职工7月份调出（迪庆州居民家庭经济核对中心）。

（二）2015年我院在州民政局党委的正确领导下，在各业务科室的指导、协助下，我院有序地开展了儿童福利院投入使用前期的各项工作业务，同时出色地完成了大量的临时性工作，做到工作有条不紊，忙而不乱。

二、收入支出预算安排情况

（一）收入支出预算安排情况

2015年本院年初预算数收入为41.89万元（其中人员经费38.13万元；日常公用经费3.76万元）。

（二）收入支出执行情况

2015年度总收入43.73万元，其中：财政补助收入43.73万元；上级补助收入0万元；其他收入（利息收入）0万元。总支出43.85万元，年未总结转12.97万元（其中基本支出结转10.3万元；项目结转2.67万元）。

1、收入支出与预算对比分析

（1）预决算差异情况

年初预算数为2015年年初预算批复数41.89万元，决算数为56.83万元，（财政拨款收入43.73万元；）差异率为4.66%。

3.重点经济分类支出执行情况

1、“三公”经费支出情况：

说明：本年公务接待费共支出0.2万元。与上年减支0.19万元。

（三）年末结转和结余情况

1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

资金来源情况：财政拨款43.73万元，上年结转数13.09万元,(其中:基本支出结转:9.56万元;项目结转:3.53万元)。共计：56.83万元。

2.分单位结余结转情况。

期未基本支出结转10.3万元（其中财政拨款4.87万元，上级补助5.4万元、其他收入0.03万元）；项目支出结转2.68万。共计：12.98万元。

3.结余结转规模较大的原因分析。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

说明：本年未资产合计21.14万元比上年增加33.51%，其中固定资产占资产总量的11.62%，负债合计：6.32万元比上年增加600.56%。此款项为应付类往来款其他应付款：6.31万元，（属于2014年10月至2015年度养老和职业年金未缴原因）。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年我院在州民政局党委的正确领导下，在各业务科室的指导、协助下，我院有序地开展了儿童福利院投入使用前期的各项工作业务，同时出色地完成了大量的临时性工作，做到工作有条不紊，忙而不乱。现将我院2015年开展的各项工作做如下总结：

一、儿童福利院的总体情况

迪庆州民政局下属单位迪庆州儿童福利院在2012年建设完工，为了响应省厅的号召在我州建设集中的管理的福利中心，固原建设的儿童福利机构暂未投入使用，儿童福利5名工作人员，分别在州民政局办公室、老龄办、基层政权科和社会事务科各科室进行业务学习。

儿童福利院所有职工能够严格遵守州局各项规章制度，从未发生过违法乱纪行为，也从未有过迟到、早退及旷工现象发生。能够积极响应州局号召，积极参加州局组织的各项业务学习及党课的学习。特别是“8.28 8.31”地震期间，同志也好在局里值班同志也好没有任何怨言，任劳任怨深得局领导好评。

同时按照相关部门要求积极开展我院成立的前期工作：1.我州儿童福利院现聘用副院长一名，负责福利院全面工作。为加强福利院管理工作，经局班子例会研究决定，使福利院各项工作做到分工明确，责任到位；2.草拟了《迪庆州儿童福利制度汇编》，并组织我院5名职工讨论研究；3.根据上级部门的要求积极主动参加了关于开办儿童福利院各项业务的培训班；4.今年在以往年的基础上，对儿童福利院进行了法人登记和组织机构代码的登记。从而使儿童福利院进入正轨。

二、不足之处

一年来，我们在围绕我院的中心工作虽做出了一些成绩，但离上级党组的要求还有一定的差距，工作中还存在一些问题和不足。主要表现在：一是思想不够解放、创新意识还有待提高；二是工作技能和服务手段应进一步扩展；三是思想政治教育与工作结合不足，跟进力度不够。

三、2015年工作重点：

在完善儿童福利院投入使用各项工作的前提下，对全州目前散居的孤残儿童做一次全面的摸底调查，并收集好相关资料，以便下一步工作的开展。2.加大职工素质教育培训及业务能力培训的力度，提高服务管理水平。3.加大对外宣传力度，提高社会影响力。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

由于我单位刚成立，没有决算工作经验，通过今年的学习，在以后的年度决算中会进一步做好决算编制，加强学习有关财经理论及实践。

迪庆州儿童福利院

2016年6月10日