政府信息公开
索引号
0152851253/201900129
文  号
来 源
本站
公开日期
2019-10-23
迪庆州金融办公室2018年部门决算公开
发布时间:2019-10-23 15:51     浏览次数:990   
字体:[ ]
打印

监督索引号53340000143401000

迪庆州金融办2018年部门决算

第一部分 迪庆州金融办单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出情况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律、法规;配合国家金融管理(监管)部门做好货币政策落实及金融监管工作;协调拟定并组织实施本州金融产业发展规划和政策措施;研究金融发展重大问题,及时向州委、州政府提供决策参考。二是负责建立全州金融工作沟通协调机制。建立人行迪庆中心支行、迪庆银监局的沟通协调机制;加强对全州金融系统的业务指导和协调;加强与在迪庆其他金融机构的沟通联系,协调金融机构和重点企业在改革发展中遇到的问题,组织搭建政银企沟通合作平台。三是负责组织协调金融机构为本州经济社会发展提供金融保障。负责金融保障情况的汇总分析、督促落实、考核评价,引导金融机构运用各种金融创新工具和融资平台为经济建设尤其是重点工程、主导产业、重点区域和中小企业、“三农”发展提供金融支持。四是指导和推动地方银行业金融机构改革与创新工作。加强对地方金融产业发展的指导,协调地方银行金融机构改制重组、股权变更、风险评估等工作;牵头提出地方金融机构改革实施方案,组织推进金融机构对外开放与国际合作工作;负责协调农村金融改革发展工作,推动新型农村金融组织发展;负责规划多层次金融组织体系建设,引导金融机构合理布局。五是负责推进地方创新类金融组织的试点工作。负责牵头协调全州小额贷款公司试点的审核和管理工作;负责股权投资基金发展综合协调的具体工作,指导股权投资管理公司组建行业协会工作;牵头协调未上市公司股份转让试点工作;参与推动融资性担保机构规范管理工作;承担由地方政府审批的创新类金融组织相应授权的监管职责。六是负责指导协调企业上市工作。负责组织协调全州拟上市企业的培育推荐、改制上市工作;负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;牵头协调上市公司资产重组工作;指导协调上市公司再融资工作;负责完善全州企业上市合作协调机制;配合证券监管部门加强对境内外上市公司合作监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作。七是负责指导保险业等非银机构的改革创新工作。指导保险等金融机构的规范管理工作,指导协调非银金融机构改制和重组工作。八是负责指导和推动金融市场体系和金融集聚区建设。研究制定金融市场发展布局规划,推进多层次资本市场发展;吸引中外金融机构分支机构落户迪庆,推动金融集聚州、金融后援服务区和金融改革试验区的建设;参与推进全州金融协调发展。九是负责推进地方金融发展环境建设。负责建立对地方金融生态环境建设的评价机制;负责对金融中介机构执业行为信誉评价和管理工作;推进建立社会信用信息共享机制;推动金融法治环境建设,规范民间融资行为,引导民间资金为地方经济发展服务。十是承担州政府金融工作领导小组的具体工作;承办州政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、全州金融业运行良好,保持持续平稳增长。一是实现了我州银行业平稳较快增长。至2018年12月末,全州金融机构本外币各项存款余额349.54亿元,比年初增加6.67亿元,增长1.94%各项贷款余额243.74亿元,比年初增加15.02亿元, 增长6.57%强有力支撑了我州地方经济的发展。二是保险业稳健发展。截至2018年12月末,全州保险业累计实现保费收入3.79亿元,同比增长9.6%;累计赔付1.83亿元,同比增长25.55%对“11.03”金沙江白格堰塞湖泄流洪灾理赔工作,截止目前共赔付2882.5万元。三是2018年华致酒行在深交所创业板正式上市,成为我州境内的第一家上市企业。

2、立足服务实体经济和重点基础设施项目建设,积极调动信贷资源支持地方发展。一是充分发挥职能作用,和州人行、银监局一起,认真做好对我州金融业的指导、协调、服务和管理工作,为全州金融业的发展提供良好的外部环境,促进了全州金融业的平稳发展,为我州实体经济提供有力的资金支持。二是拟报了《迪庆州金融四部门工作联席会议制度》,该制度已经州人民政府分管领导批准,于10月9日正式下发。三是创新政银企沟通机制,全方位推进传统金融行业与实体经济协调发展。通过完善银政企对接、创新抵质押物等措施,积极推动金融产品和服务创新,积极引导信贷资金更多流向“三农”、小微企业、扶贫、棚户区改造等经济薄弱环节。

3、普惠金融工作扎实有效,金融支小支农效果突出。总体来看,我州普惠金融工作呈现了以下六大特点:一是广布网。我州目前有银行机构9家,自助机具布放数为4195台,其中:ATM机294台;POS机具3587台,其他自助服务终端314台二是真支持。我州银行机构先后成立9家小微企业贷款专营中心和14家三农贷款专营中心,专注小微企业与三农贷款。三是信用助。实现了全州征信中心的全覆盖,再充分运用征信中心掌握的大量信息,搭建了“三农”和企业融资平台。四是促扶贫。通过出台有关实施办法,实现金融与扶贫的初步精准对接。

4、积极推动企业上市,加大推动企业上市挂牌力度。一是强化组织领导。成立了全州企业上市挂牌推动工作领导小组,州政府分管领导两次召开全市企业上市挂牌工作座谈会,安排部署工作。二是积极宣传发动。推动企业对资本市场的认识,提高企业主动上市的积极性。三是加强资本市场专题培训。

5、积极推进保险创新,金融业风险管理功能持续增强。积极谋划加快发展现代保险业的政策措施,不断拓宽保险服务广度和深度,保险业经济助推器和社会稳定器作用得到较好发挥。

着力防控金融风险,推动金融稳健发展。全面加强金融风险监测预警和应对处置,着力完善工作机制,细化工作措施,强化责任落实,维护了区域金融稳定。一是拟报了《迪庆州防范和处置非法集资突发事件应急预案》,该预案已经州十三届人民政府第23次常务会议审议通过,于10月9日正式下发。二是工作机制进一步健全。组建全州风险处置工作领导小组,建立了信息互通、舆情引导、责任落实等运行机制。三是大力推动供给侧结构性改革,积极开展金融去杠杆工作。四是积极做好防范和处置非法集资以及互联网金融风险专项整治工作。着重加强专项排查,摸清本州非法集资及互联网金融风险底数,切实做到守土有责,守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

二、部门基本情况。

(一)部门决算单位构成情况

  纳入迪庆州金融办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。分别是:迪庆藏族自治州金融办公室。

(二)机构情况

我办挂牌成立时间是2010年5月12日,根据迪庆州机构编制委员会关于印发《迪庆州金融办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(迪编【2010】4号)文件,属于经费独立核算的行政单位。

)人员编制情况和车辆实有情况

2018年按实有编制数填列,其中:行政编7人(其中:工勤编1人;事业编2人实有车辆编制1辆,在编实有无车辆。

(四)本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本部门对决算编报、审核都能按时完成。

2、按照文件精神及相关要求,对2018年度决算报表、2019年度预算在迪庆金融网站内进行公开。

3、2018年度从各个预算指标分析,收入、支出各项指标都有所下降,但还存在着许多问题:一是部门预算流于形式,预算执行结果与年初偏差较大;二是专项经费被挤占挪用,未能充分发挥资金使用效益;三是公务性消费支出缺乏有效控制,支出数额较大。针对以上存在的问题,我认为必须着必把握好以下几个方面:一是推进预算管理制度的改革,以财政收支分类为基础,细化预算,增强预算的刚性;二是完善各类公务接待管理制度,强化行政、经济监督职能。

(五)部门决算编审基本情况

1.迪庆州政府金融办公室根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》以及《迪庆州财政局关于编制2018年度全州财政决算的通知》文件的有关规定,认真抓好决算编审各环节的工作,严格遵循“真实、准确、完整、及时”的原则,明确职责分工,注重沟通协调,认真编制出了2018年度部门决算,经与州财政各相关处室、银行和本单位的会计账务进行核对,账实相符。

2.根据州财政局的相关要求,在规定的时间、网站上公开我办的预算批复、决算批复和“三公”经费。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附表)

部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年本年总收入为2678841.8元,同比减少164821.52元;减少5.8%。其中:本年财政拨款收入2678841.8元,占本年总收入的100%。其主要原因:2018年全州金融机构目标奖已取消。

二、支出决算情况说明

本年总支出为2761978.4元,同比减少85814.9元,减少3.01%。基本支出为2437034.28元,占总支出的88%;项目支出为324944.12元,占总支出的12%。2支出决算减少的主要原因:一是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和省委实施意见,严格执行省金融办机关财务管理办法,按照年初经费预算安排经费支出,加强对专项经费的管理,实行预审批制度,严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出,确保经费使用节俭、安全,确保“三公”经费做到只减不增。二是全州金融机构目标奖取消。

(一)基本支出情况

基本支出为2437034.28元。其中:工资和福利支出为2358688.29元,占基本支出的97%;商品和服务支出为78345.99元,占基本支出的3%

(二)项目支出情况

项目支出为324944.12元。其中:商品和服务支出为185444.12元,占项目支出的57%;资本性支出139500元,占项目支出的43%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年一般公共预算财政拨款支出2746978.4元,同比减少82497.55元,减少5.8%。其减少原因:一是“三公”经费减少;二是人员经费调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、基本支出为2422034.28元,占总支出的89%;其中:工资和福利支出为2358688.29元,占基本支出的98%;商品和服务支出为63345.99元,占基本支出的2%

2、项目支出为324944.12元。其中:商品和服务支出为185444.12元,占项目支出的57%;资本性支出135900元;占项目支出的43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年“三公经费”支出为41027元,同比减少37112元,减少947.97%。其原因:2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和州委实施意见,严格执行金融办机关财务管理办法,按照年初经费预算安排经费支出,加强对专项经费的管理,实行预审批制度,严格控制会议活动经费、公务接待、公务用车、公务出访等经费的支出,确保经费使用节俭、安全,确保“三公”经费做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年“三公经费”支出为41027其中:公务接待费支出32747元 ,占“三公”经费支出的80%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出63345.99元,比同期减少50707.29元,其减少原因是:一是差旅费减少;二是还未交2018年办公取暖费。其中:办公费21296.8元;差旅费5400.8元;公务接待费2400元;工会经费23436.6元;公务用车维护5130元。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门资产总额32万元,其中,流动资产13万元,固定资产19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额14万元

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。

迪庆州金融办公

二〇一九年十月二十三日

监督索引号53340000143401111

云南省迪庆藏族自治州金融办公室公开.XLS20191023033546007.xls

主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:迪庆藏族自治州香格里拉市长征大道21号 运维电话:0887-8226712
网站标识码:5334000002 滇公网安备53342102000034 滇ICP备09003703号-1
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712