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2018-09-28
迪庆州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-28 16:18     浏览次数:1382   
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监督索引号53340000138101000

迪庆州国有资产监督管理委员会2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政专户管理资金收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 迪庆州国资委概况

一、主要职能

一)主要职能

1、根据州政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规对州属国有企业履行出资人职责,指导推进国有企业改革发展;建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,对企业国有资产的保值、增值进行监督,维护国有资产出资人的合法权益;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司经营管理结构,考核国有企业及企业领导的经营业绩,推动国有经济结构和布局的战略性调整;指导和督促下一级国有资产监督管理工作。

2、起草国有资产监督管理相关法律法规,制定有关规章制度,通过统计和稽核对所监管国有企业资产的保值增值情况进行监督管理,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,维护国有资产出资人权益。

3、依法对我州州、县行政事业单位国有资产管理进行指导,对企业国有资产管理进行监督管理。

4、代表州人民政府向部分州属大型企业派出监事会;负责监事会的日常管理工作。通过法定程序对国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度,全面实施好从州委企业工委划入的职能

5、领导国资委党委下属党委(组)、党总支和党支部,切实开展好国有企业的思想建设、组织建设、宣传建设、统战建设、领导班子建设、干部队伍建设、党风廉政建设等党建工作,保证党的路线方针政策和党中央、国务院,省委、省政府以及州委、州人民政府的有关指示在国有企业全面贯彻执行。监督检查州国资委所监管企业的领导人员遵纪守法、廉洁自律的情况,落实党风廉政建设责任制。
6、履行国有资产的规范化和专业化监督管理工作,理顺与其他部门之间管理职能关系,优化国有资产配置,保障国有资产保值增值。

7、建立健全我州国资国企惩治和预防腐败体系,强化监督制约机制、提高管理效能、完善规章制度、促进国有企业管理人员廉洁从业,切实开展好纪检监察工作,保证政令畅通。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我州全面深化国资国企改革和推进依法治州战略的关键之年,一年来,迪庆州国资委在州委、州政府的坚强领导和省国资委的关心指导下,以深入开展“两学一做”长态化制度化活动为契机,深入学习贯彻党的十八届五中、六中、七中全会和十九大精神,省属企业、州市国资委负责人会议精神和州委次全会、州政府十次全会、州纪委次全会精神,以强化监管、理顺职能为核心,积极深化改革、完善制度建设,深入推进党风廉政建设和基层党组织建设,各项工作取得了较好的成绩2017年10月末,全州纳入国资监管范围企业12户,其中州本级7户(含2户企业化运作的事业单位),国有资产总额373980万元,其中州本级304979万元。全州行政事业单位771户,资产总额1742175元。党组织关系由州国资委党委管理的中央驻迪、省属驻州、州属国有企业共10户,涉及9个党委,3个党总支,56个党支部,730名党员。

⒈基础性管理工作不断加强,各项工作体系逐渐健全完善

⒉强化国有资本运作力度,着力提升资本证券化发展水平。

⒊国资国企改革工作不断深,监管绩效不断彰显。

4.多形式推进州级行政事业单位国有资产监督管理

5、多举措推动国资委党委党建工作

6、多方位推进州国资委机关内部管理工作

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州国资委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州国资委2017年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制人(含参公管理事业编制人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人)。

提前退休人员4,无离退休人员。

车辆编制,单位也无车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州国资委2017年度收入合计323.33万元。其中:财政拨款收入319.35万元,占总收入的99%;其他收入3.98万元,占总收入的1%。2016年度全年实际收入222.83元,较2016年同比上涨45.1%,年末预算调整资金较上年同比增长43%。增长原因为:2017年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况。(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

1.本年收入

2

3,233,301.02

2,228,271.53

1,005,029.49

45.10

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

其中:一般公共预算财政拨款

3

3,193,541.02

2,228,271.53

965,269.49

43.32

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00


*事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00


经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00


*其他收入

7

39,760.00

0.00

39,760.00

0.00


二、支出决算情况说明

州国资委2017年度支出合计344.69万元。其中:基本支出296.9万元,占总支出的86%;项目支出47.79万元,占总支出的14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出,2016年支出合计为236.98万元,较上年支出增长45%,主要原因分析增长原因为:2017年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障国资委机关、正常运转的日常支出296.9万元。2016年度支出171.94元,较2016年同比上涨73%,主要原因分析2017年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。(人均情况由各部门自行确定)

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

2.本年支出

8

3,446,928.13

2,369,787.37

1,077,140.76

45.45

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

其中:基本支出

9

2,969,002.38

1,719,427.05

1,249,575.33

72.67

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

(1)人员经费

10

2,890,394.62

1,697,307.01

1,193,087.61

70.29

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

(2)日常公用经费

11

78,607.76

22,120.04

56,487.72

255.37

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

项目支出

12

477,925.75

650,360.32

-172,434.57

-26.51

由于2016年开展全州国有资产清查工作

(1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00


(2)行政事业类项目

14

477,925.75

650,360.32

-172,434.57

-26.51

由于2016年开展全州国有资产清查工作

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00


3.年末结转和结余

16

160,195.70

385,115.57

-224,919.87

-58.40

由于2016年资产清查审计工作由2017年完成,故2017年支出大

其中:一般公共预算财政拨款

17

160,195.70

385,115.57

-224,919.87

-58.40

由于2016年资产清查审计工作由2017年完成,故2017年支出大

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00


(二)项目支出情况

2010302款项支出427925.75元,主要为党建日常工作经费支出及党建工作培训费。

2010699款支出50000.00元,主要为开展资产清查工作发生的工作经费。

2017年度用于保障国资委机关以强化监管、理顺职能为核心,积极深化改革、完善制度建设,深入推进党风廉政建设和基层党组织建设,各项工作取得了较好的成绩,用于专项业务工作的经费支出47.79万元。与2016年专项业务工作支出65.04万元对比减少17.25万元,主要原因2016年开展了全州行政事业单位资产清查工作。具体项目开支情况:国资国企资本运作培训班支出3.3万元;党委党建工作经费12.61万元;资产清查专项工作经费5万元

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

2.本年支出

8

3,446,928.13

2,369,787.37

1,077,140.76

45.45

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

其中:基本支出

9

2,969,002.38

1,719,427.05

1,249,575.33

72.67

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

(1)人员经费

10

2,890,394.62

1,697,307.01

1,193,087.61

70.29

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

(2)日常公用经费

11

78,607.76

22,120.04

56,487.72

255.37

由于2017年调整津补贴、改革性补贴、基本工资调标、高海拨工资调整

项目支出

12

477,925.75

650,360.32

-172,434.57

-26.51

由于2016年开展全州国有资产清查工作

(1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00


(2)行政事业类项目

14

477,925.75

650,360.32

-172,434.57

-26.51

由于2016年开展全州国有资产清查工作

经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00


3.年末结转和结余

16

160,195.70

385,115.57

-224,919.87

-58.40

由于2016年资产清查审计工作由2017年完成,故2017年支出大

其中:一般公共预算财政拨款

17

160,195.70

385,115.57

-224,919.87

-58.40

由于2016年资产清查审计工作由2017年完成,故2017年支出大

政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出340.72万元,占本年支出合计的99%。与2016年一般公共预算财政拨款支出232.98万元对比增长46%,主要原因2017年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出282.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出,工资福利支出为212.94万元,商品服务支出为5.96万元,目标督查绩效奖金及办公取暖费支出17.12元,一般行政管理事务支出42.79万元、

2.社会保障和就业(类)支出26.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于缴纳职工养老保险

3.医疗卫生与计划生育(类)支出13.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险、公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)支出16.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳住房公积金。

州国资委2017年度一般公共预算财政拨款支出340.72万元其中基本支出292.93万元;项目支出47.79万元。明细如下:

2010301款项支出217.96万元,主要为工资福利支出212.94万元、日常公用经费支出5.02万元。

2019999款项支出17.12万元为目标督查绩效奖金及办公取暖费。

2080505款项支出26.95万元为养老保险支出及离退休支出。

2101101款项支出8.82万元,主要为行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险。

2101103款项支出5.09万元为公务员医疗补助支出。

2210201款项支出16.98万元为住房公积金支出。

2010302款项支出42.79万元,主要为党建日常工作经费支出及党建工作培训费。

2010699款支出5万元,主要为开展资产清查工作发生的工作经费。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州国资委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.48万元,支出决算为0.61万元,完成预算的25%。其中:因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算的25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委2017年度,我委无车编,下乡出差需要用车时借用财政局车辆,其中:公务接待费支出为0.61万元,与上年接待费支出0.71万元,减少0.1万元,减15%。2017年无公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.61万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为零

2. 公务用车购置及运行维护费支出为零

3.公务接待费支出0.61万元。其中:

国内接待费支出0.61万元,共安排国内公务接待3批次,接待人次20人。主要用于上级部门指导国资监管工作、及上级部门调研工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州国资委2017年机关运行经费支出7.86万元,与2016年对比增长5.65万元,主要原因分析2016年开展的资产清查工作未完成,故有些支出须在工作结束后才能支出。部门机关运行经费主要用于日常工作办公费用开支、各类培训及会议中印刷费、差旅费用等支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,XX部门资产总额45.28万元,其中,流动资产21.53万元,固定资产21.66万元,对外投资及有价证券,在建工程,无形资产2.09万元,其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.9万元,其中固定资产增加5.41万元。处置房屋建筑物;处置车辆;报废报损资产;出租房屋。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

45.28

21.53





21.66



2.09







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额20.41万元,其中:政府采购货物支出5.41万元;政府采购工程支出;政府采购服务支出15万元。

(四)绩效自评信息情况

已经在政府门户网站上单独公开绩效自评信息。

)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340000138101111

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公开云南省迪庆州国有资产监督管理委员会2.XLS20180928111623049 -.pdf


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