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迪庆州小中甸水库管理局2021年预算公开目录

第一部分迪庆州小中甸水库管理局2021年部门预算编制说明

第二部分迪庆州小中甸水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

第三部分 迪庆州小中甸水库管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

迪庆州小中甸水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委机构编制办公室关于印发迪庆州水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办[2019]55号文），我局主要职责是：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规、方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解决水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）机构设置情况

迪庆州小中甸水库管理局为州水务局所属的公益一类事业单位，机构规格为副处级，内设机构三个科室，即综合办公室、工程建管科、水务管理科。

（三）重点工作概述

2021年，在以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神鼓舞和指引下，增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，在州委、州政府的正确领导和上级主管部门的关心下，通过广大干部职工同心同德、开拓进取、努力工作，全面完成州委、政府及上级有关部门交办的各项工作任务，为全州社会经济发展作出贡献。一是发挥党建统领，持之以恒全面从严治党。抓好机关党建工作责任制；齐抓共管，确保从严治党工作持续深入；在工作中，坚持实行民主集中制，按照“三重一大”原则进行集体领导决策；按照德才兼备原则，积极发现培养选拔优秀年轻干部；深入基层，融入群众，继续做好库区群众宣传教育和帮扶工作和开展好群团工作。二是进一步明确职责，推进水库运行健康发展。进一步按照小中甸水库调度规程，做好小中甸水库精细化调度工作，开展好2021年防汛度汛工作，继续坚持走绿色发展道路，做好大坝、副坝、灌区等水工建筑物、水土保持设施、鱼类增殖放流站设施维护和保养工作和年度监测工作，对水保、环保植物措施进行养护，合理开发、优化配置、高效利用和有效保护，加强水库安全运行及大坝安全监测管理和库区范围内水情测报、水质监测、防洪抢险工作。维护运行好水库信息化系统，为水库安全运行提供技术支撑，做好库岸塌岸区防护、库区巡逻码头维护。三是创新工作方式方法，力争全局各项工作再上新台阶。按照州委州政府的部署要求，多措并举，积极向上级部门争取，落实工作经费，继续开展好中甸叶须鱼和短须裂腹鱼人工驯养繁殖工作，保护硕多岗河流域水生态环境。持续做好小中甸水库水质监测，定期收集数据；继续做好疫情防控宣传教育工作，落实疫情防控措施，提高全民防控意识，加强人员出入扫码管理，推进环境整治工作。继续做好精准扶贫巩固工作，推动乡村振兴。四是按照绿水青山就是金山银山的理念和人民至上、生命至上的指示精神，扎实履行部门职责，按照州委、州政府的决策和安排部署，认真开展我局各项工作。同时继续发扬勇于拼搏、敢于奉献的精神，求真务实、脚踏实地，重质量、抓安全，全力完成小中甸水库管理各项任务。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入359.99万元，其中：一般公共预算359.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.93万元，增长1%，主要原因是政策性工资标准有所提高，工资及社保缴费、住房公积金等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 359.99万元，其中:本年收入 359.99万元，上年结转收入4.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.99万元（均为本级财力359.99万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.93万元，增长1%，主要原因是政策性工资标准提高，工资及社保缴费、住房公积金等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 364.22万元。财政拨款安排支出 359.99万元，其中：基本支出349.99万元，与上年对比增加3.93万元，增长1%，主要原因是政策性工资标准提高，工资及社保缴费、住房公积金等人员经费相应增加；项目支出10万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.  2019999――其他一般公务服务支出2.34万元：主要用于办公取暖费支出；

2.  2080505――机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

3.   2080599－－其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

4.  2101101――行政单位医疗6.47万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助、大病医疗补助、工伤保险；

5.  2101102――事业单位医疗8.69万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助、大病医疗补助、工伤保险；

6.  2101103――公务员医疗补助7.83万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

7.  2109999――其他卫生健康支出0.70万元，主要用于职工体检费支出；

8.  2130301――行政运行116.54万元，主要用于行政人员工资、办公费、工会经费、福利费及其他交通费用等支出。

9.  2130314――防汛10.00万元，主要用于开展小中甸水库防汛调度工作经费支出。

10. 2130399――其他水利支出152.53万元，主要用于事业人员工资、办公费、工会经费和福利费等支出；

11. 2210201――住房公积金23.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

　　　无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.38万元，其中：政府采购货物预算3.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少1.78万元，下降61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州小中甸水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

迪庆州小中甸水库管理局2021年公务接待费预算0.30万元，较上年减少1.78万元，下降85%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

减少原因分析：往年均按包干经费的20%进行预算；今年根据经费细化要求对本年度包干经费作了细化，减少了对我局公务接待费的预算。　

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州小中甸水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0.80万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.80万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州小中甸水库管理局2021年机关运行经费安排23.33万元，主要用于保障机关运转的日常公用支出。与上年机关运行经费预算24.21万元相比减少0.88万元，减幅3%，原因是本年度预算工会经费标准与往年不同，减少了本年度安排的工会经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 迪庆州小中甸水库管理局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 迪庆州小中甸水库管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

       无

                    迪庆州小中甸水库管理局

                         2021年2月2日

监督索引号53340000433200111

迪庆州小中甸水库管理局2021年部门预算公开表20210202043526496.xls