第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行州委、州政府的各项工作部署,负责政府自身建设的部分职责和96128专线的管理。

2．负责对州政务服务中心、州公共资源交易中心进行领导和管理；对州政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3．负责督促指导州政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4．负责督促指导州公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将建设工程招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中管理。

5．负责州政务服务中心网上审批系统、州公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6．负责州政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

7．对各县（区）人民政府设立的政务服务中心、公共资源交易中心和由部门单独设立的办事大厅、各类园区管委会建立的服务中心进行指导。

8．完成州人民政府及州人民政府办公室交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.全州各级政务服务中心运行情况

截止12月31日，州、市（县)、乡级政务(为民)服务中心共受理行政许可审批事项69948件、按时办结69891件，办结率为99.92%；受理公共服务事项634264件，现场办结634264件，办结率均为100%。截止12月31日，州级政务服务中心共受理行政许可审批事项147件、现场办结147件，办结率均为100%；受理公共服务事项0件。

2.全州投资项目审批工作情况

截止12月31日，全州共受理投资审批项目207个，办理事项351件，概算金额766.73亿元，其中州级受理项目23件，办理事项117件，概算金额112.85亿元；香格里拉市受理审批项目126个，办理事项133件，概算金额358.64亿元；德钦县受理审批项目30个，办理事项39件，概算金额12.4亿元；维西县受理审批项目28个，办理事项62件，概算金额283.2亿元。

3.投资审批中介超市运行情况

截止12月31日，全州中介服务事项发布公告21个，共公开选取20个，签约18个，履约结束13个，其中香格里拉市选取6个，维西县选取13个，德钦县选取2个。州本级发出公告2个，但因无商家报名竞价，因此流标。

4.拓展完善96128政务专线功能

我局为进一步加大各类公共服务专线号码的整合力度，更加突出96128政务专线的品牌效应，切实方便群众记忆和使用，拓展96128政务专线的咨询、办事和服务功能，对公众反映的问题要建立交办、转办机制，加强话务平台和各部门联络员队伍建设，努力提高业务水平和服务质量，切实发挥好96128政务专线联系群众、服务群众的重要作用。截止12月31日，全州共有来电243个，转接成功140个，成功率为58%。其中州级190个，成功129个，成功率为68%；香格里拉县43个，成功11个，成功率为26%；维西县9个，成功0个，成功率为0%；德钦县1个，成功0个，成功率0%。

5．完善公共资源交易的监管机制，依法依规，高效运行的公共资源电子交易平台已建成

（1）明确责任，切实推进公共资源交易电子化平台试运行工作

迪庆州公共资源交易电子化平台建设在州委、州政府的关心和支持下，把州级公共资源交易电子化平台建设纳入全州大数据中心建设项目，建设经费507万元。目前，我州公共资源交易电子化平台建设所需硬件设备基本到位，州级服务器搭建工作已经完成。政务外网、互联网等网络环境全部协调部署到位，系统已按照省统一部署完成，已达到运行条件。截至12月31日，全州共上线12个电子化项目，其中包括1个房屋建筑类（被迫取消电子化开评标），1个公路工程，10个政府采购类项目。上线运行的12个项目中，6个项目采用电子化为主开评标，逐步取代传统方式开评标。在州本级试运行成熟的基础上，稳步推进各县（市、区）项目电子化上线工作。

（2）密切配合，认真开展全州公共资源交易领域专项治理和巡视整改工作

为贯彻落实《云南省公共资源交易管理局关于开展工程建设领域招标投标突出问题专项检查和整治工作自检自查的通知》（云公管发〔2017〕40号）及8月9日召开的全省公共资源交易系统治理和巡视整改工作电视电话会议精神，结合我州实际，及时成立公共资源交易领域专项治理和巡视整改工作领导小组，在开展好全省公共资源交易领域专项治理和巡视整改的同时，结合我州工程领域专项治理工作，与各行业主管部门密切配合，按照要求对我州2015年8月1日至2017年4月30日，进入州级平台的工程建设领域254个进场交易项目（其中：住建项目为179项、交通项目为53、水利项目为22项）进行了梳理和统计，及时将统计情况报送发改委、住建、交通、水务等行业主管部门，通过采取个别谈话、现场检查、调查统计、与行业主管部门沟通等方式，严格按照项目进场交易的流程，对进场交易的项目招标评标流程认真开展自查自纠，形成了科学有效的联检联查机制。

（3）全州公共资源交易中心运行情况

截止12月31日，全州公共资源交易中心共受理488项交易项目，成交总金额：41.1835亿元，节约资金0.5147亿元，增值44.53万元。其中：工程建设类207个，成交金额37.1420亿元，节约资金0.3123亿元；政府采购265个，成交金额3.8347亿元，节约资金0.2023亿元；国有产权交易16个，成交金额0.2068亿元，增值资金44.53亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州政务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

迪庆州政务服务管理局内设一局两中心：局本级、便民服务中心及公共资源交易中心。属于一般预算行政机关，独立会计核算机构。纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，全年无新增或者删减机构。即迪庆州政务服务管理局属于全额财政拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，单位预算是一个独立核算的一级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州政务服务管理局2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

事业编制11名，机关工人1名。2017年全年无人员变动情况。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件一、附件二）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州政务服务管理局2017年度收入合计568.81万元。其中：财政拨款收入567.31万元，占总收入的99.86%；上级补助收入567.31万元，占总收入的99.86%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.5万元，占总收入的0.14%。

2017年我单位全年收入568.81万元，其中财政拨款收入567.31万元，其他收入1.50万元，其中其他收入为财政结余分配的公车运行维护费。

二、支出决算情况说明

2017年我单位全年支出572.35万元，其中基本支出390.90万元；项目支出181.46万元。明细如下：

（一）.基本支出

1.2010301款项支出293.35万元，主要为工资福利支出273.76万元及失业保险支出0.78万元；日常公用经费支出19.86万元（其他收入中的公车运行维护费支出包含在内）。

2.2019999款项支出24.36万元为目标督查绩效奖金。

3.2080505款项支出31.99万元为养老保险支出。

4.2101101款项支出11.54万元，主要为行政单位基本医疗、工伤保险及生育保险。

5.2101103款项支出7.19万元为公务员医疗补助支出。

6.2109901款项支出0.90万元为体检费支出。

7.2210201款项支出21.57万元为住房公积金支出。

（二）项目支出

1.2010302款项支出152.24万元，主要为日常公务支出及办公产地改造缺口资金支出。

2.2010399款支出21.99万元，主要为两中心办公设备购置及破损设备修复支出。

3.2019999款项支出7.23万元，主要为办公电费、水费、水利基金及办公区域采暖支出。

三、年末结转和结余情况

2017年度全年结余结转资金34.98万元，其中基本支出结转0.26万元，项目资金结余结转34.72万元。

（一）基本支出结余结转

基本资金结余结转主要为其他收入中的公车运行维护费资金结余。

（二）项目资金结余结转情况

项目资金结余34.72万元，明细如下：

1.2010302款项资金结余193560.90元，其中返还非税收入项目资金结余101127.90元；办公场地缺口项目资金结余92433.00元，该笔资金为暂暂扣的质保金，将在质保期满后拨付给工程结算单位。

2.2010399款项资金结余145032.00元，主要为中介超市建设项目，未及时使用主要原因是我单位2017年新改造办公场地中介超市相关入住部门未能及时入住导致资金未使用。

3.2019999款项资金结余8605.55元，主要为办公取暖资金，未及时使用时因为取暖费一年一结，2017年供暖期未结束暂未结算供暖费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出57.11万元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比同比增长10.75%,主要原因分析主要为政策性调资带来的收入增长，及2016年缺口资金到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出571.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.78%。主要用于工资薪酬支出348.83万元；商品服务支出52.24万元；对个人和家庭支出21.57万元；其他资本性支出148.46万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本局2017年度全年无外交类支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本局2017年度全年无外交类支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本局2017年度全年无外交类支出；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是公车运行维护费由于扶贫走访进村入户较往年增长；二是无单位无接待经费预算，但是由于工作问题产生各类必要的接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.37万元，增长/下降50.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.42万元，增长/下降163.91%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降11.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动主要原因一是扶贫工作进村入户增加的公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占0.04%；公务接待费支出0.42万元，占0.007%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作及公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫点扶贫户接待及相关工作巡查人员接待发。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州政务服务管理局2017年度年初预算本级财政安排资金322.95万元，年末调整资金65.59万元。2016年度年初预算本级安排资金248.57万元，年末调整资金44.06万元。2017年初预算安排较2016年同比上涨29.92%，年末预算调整资金较上年同比增长48.87%。增长原因为：1.2017年全年存在较大幅度的工资福利支出调资情况；2.2017年预算新增中介超市建设项目资金。

2017年度全年预算收入合计3229475.57元，年末调整资金655925.93元。2016年度全年实际收入5189285.07元，其中：2010301款收入2936129.24元；2010302款收入1544100.00元；2010399款收入200000.00元；2019999款收入276000.00元；2080505款收入319896.00元；2101101款收入115355.88元；2101103款收入71904.96元；2109901款收入9000.00元；2210201款收入215714.88元；2016年度结余返还收入385261.05元。

1.各项收入占总收入的比重

2.各项支出占总支出的比重。

3.“三公”经费支出情况

4.会议费支出情况

5.培训费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州政务服务管理局2017年年末资产总额177.44万元，其中，流动资产40.26万元，固定资产137.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）22.31万元，其中固定资产增加22.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值XX万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额27.92万元，其中：政府采购货物支出23.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

迪庆州政务局存在房屋改造项目资金但未做基建账目的情况说明：我单位现用办公房屋产权不属于我单位所有，且我单位现用办公产地也不属于租赁使用不存在租金缴纳故在决算中既不体现项目的基建账目也未有房租租赁费用支出，特此说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

第五部分 附件

此附件部分的内容应包含第二部分所有内容

附件一：批复云南省迪庆州政务服务管理局

批复云南省迪庆州政务服务管理局.XLS

附件二：公开云南省迪庆州政务服务管理局

公开云南省迪庆州政务服务管理局.XLS

附件三：正文盖章版

迪庆州政务局2017年度部门决算公开说明（盖章）.doc