监督索引号53340000747101000

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2017年度

部门决算、“三公”经费公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州住房和城乡建设局承担规范住房和城乡建设管理秩序、推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革和公积金监督管理、监督管理建筑市场的责任；规范建筑市场各方主体行为、拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施、负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理等；承担建筑工程和市政设施抗震设防专项审查，组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作等。

迪庆州标准定额管理站属于本单位下属二级局,主要负责全州建设工程领域有关技术规程、招标的制定和推进，负责全州建设工程相关定额的发布及监督执行，对相关建设的工程预算、结算、标的和竣工决算进行审查及技术鉴定，解决相关造价研究等职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在“十三五”期间，强化督促落实，努力建设宜居城乡，

进一步优化城镇布局，支持小中甸镇、虎跳峡镇、塔城镇、奔子栏镇等重点小城镇建设，在全州乡镇中率先发展，扩大建设规模，把规划、建设、管理、社会保障等有机结合起来，完善城镇功能，协调推动城乡一体化发展，抓好独克宗古城提质扩容项目前期工作和德钦县城整治拓展搬迁工作。加快推进棚户区改造，解决城市低收入家庭的住房困难问题，实行先租后售、租售并举政策筹集资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州住建局2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：迪庆州住房和城乡建设局、迪庆州三江办、迪庆州标准定额管理站、迪庆州住房保障管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州住建局2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人，提前退休人员4人），事业人员10人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

详见迪庆州住房和城乡建设局2017年部门决算表（公开01表—公开09表）：

01、收入支出决算总表

02、收入决算表

03、支出决算表

04、财政拨款收入支出决算总表

05、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

06、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

07、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08、财政专户管理资金收入支出决算表

09、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州住建局2017年度收入合计4858.42万元。其中：财政拨款收入1360.00万元，占总收入的28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3498.42万元，占总收入的72%，具体构成情况为：2017年迪庆州住建局公务车运行维护费4.50万元（迪财建【2017】43号）；省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境升级资金（云人居组办【2017】10号）1960.00万元，省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境升级资金（省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境升级资金（云人居组办【2017】10号）1520.00万元；州财政局综合科拨入2017年度提前退休人员住房补贴13.92万元。

年初财政拨款结转20.00万元。

与上年收入2432.22万元对比增加2426.20万元，主要原因是因为其他收入增加，2017年度省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境提升资金（云人居组办【2017】10号）1960.00万元，省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境升级资金（省人居办划转2016年度迪庆州农村人居环境升级资金（云人居组办【2017】10号）1520.00万元。

收入按照功能分类科目大类划分，201-一般公共服务支出48.5万元，占比1%；206—科学技术支出6.00万元，占比0%；208—社会保障和就业支出79.17万元，占比2%；210—医疗卫生与计划生育支出40.70万元，占比1%；212—城乡社区支出4125.22万元，占比84%；221—住房保障支出占558.83万元，占比12%。

二、支出决算情况说明

迪庆州住建局2017年度支出合计4713.11万元。其中：基本支出724.18万元，占总支出的15％；项目支出3988.93万元，占总支出的85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。

与上年部门决算总支出2478.96万元对比，2017年度支出增加2234.15万元,主要原因为2017年度项目支出中的迪庆州农村人居环境提升资金占比较大，导致增幅大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州住建局、州三江办、下属事业单位（州定额站、州住保中心）等机构正常运转的日常支出724.18万元。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出支出608.56万元，占基本支出的84％；抚恤金、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助57.89万元，占基本支出的8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费57.73万元，占基本支出的8％。

与上年基本支出591.13万元（其中：人员经费支出432.83万元，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费128.94万元，；对个人和家庭的补助29.36万元）对比，增加133.05万元，增加的主要原因是2017年度基本工资、津贴补贴等工资福利支出明显增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障庆州住建局、州三江办、下属事业单位（州定额站、州住保中心）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3988.93万元。与上年1887.82万元对比增加2101.11万元,主要原因是农村人居环境提升资金支出增加，具体项目开支情况为:3480.00万元划拨德钦、维西、香格里拉市及开发区，专项用于迪庆州人居环境提升建设项目；65.76万元专项用于农村危房改造贷款贴息补助资金；319.49万元用于迪庆州保障性住房配套基础设施建设项目；28.36万元用于创园办工作经费及园林绿化单位牌匾制作费；39.91万元用于州直保障性住房管理运营维护经费；29.41万元专项用于领导干部个人事项房产查核系统维护费；10.00万元用于视频会议室改造；10.00万元用于“十三五”农村危房改造工作经费；6.00万元用于州级科学技术发展项目专项资金（三江并流展厅）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出1360.00万元（包括基本支出684.29万元，项目支出675.71万元）,占本年支出合计的28.85%。与上年2194.34万元对比减少834.34万元,主要是本年度公共预算财政拨款减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%,主要用于发放迪庆州建设局及定额站2016年度目标督查管理考核奖金。

2、科学技术支出（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于州级科学技术发展项目专项资金（三江并流展厅）；

3.社会保障和就业支出（类）支出71.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休干部慰问金。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于用于上缴单位部分医疗保险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出。

5.城乡社区支出（类）支出605.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出以及办公费、差旅费等日常办公费用支出。

6.住房保障支出（类）支出421.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35%。主要用于上缴住房公积金、州直保障性住房配套基础设施完善项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.98万元（公务用车购置及运行费支出4.5万元，公务接待费支出3.48万元），支出决算为7.96万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年度决算接待批次及人数较预算减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年13.01万元减少5.05万元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增长1.9万元，增长42%；公务接待费支出决算减少6.95万元，下降66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费较上年度减少幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.49万元，占56%；公务接待费支出3.47万元，占44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元；

公务用车运行维护支出4.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障出差、下乡等工作产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.47万元。其中：

国内接待费支出3.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查等发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州住建局2017年机关运行经费支出37.76万元，与上年38.25万元对比减少0.49万元,主要原因是日常公用经费支出有所减少，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、会议费等日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，住建部门资产总额60343.24万元，其中，流动资产4566.42万元，固定资产29531.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程26245.61万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1880.55万元，其中固定资产增加5402.20万元,在建工程减少2330.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入276.05万元，即公共租赁住房租金收入，已足额上交非税。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额37.73万元，其中：政府采购货物支出34.41万元；政府采购工程支出3.32万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度绩效自评情况及报告已单独公开。

（四）其他重要事项情况说明

资产负债情况：财政应返还额度余额186.78万元；应收账款余额219.75万元（局基建并入105.70万元、保障性住房基建并入113.70万 元、廉租住房基建并入0.35万元）；其他应收款余额5.50万元（职工借款以及住房保障性管理中心编外人员社保费垫缴款项）；应缴财政款0.42万元（2017年第四季度存款利息，需要在2018年上缴非税）；应付账款2.16万元（三江并流基建账户2.16万元）；固定资产29531.21万元（局本级固定资产1227.22万元、基建并入交付使用固定资产28303.99万元）；在建工程26245.61万元；其他应付款余额757.52万元（妇女经费0.1万元、社会保险费-0.37万元、“十三五”农村危房改造工作经费0.38万元，绿化工程保证金5.00万元，局基建并入106.26万元、民心工程0.47万元、保障性住房基建并入144.49万元、廉租住房基建并入90.00万元，个人所得税6.12万元，迪庆州保障性住房建设项目（保修金）260.02万元,公租房入住房户押金109.72万元，公益性岗位补贴3.70万元,2064户垫付资金5.02万元,党建工作经费0.5万元，非税局退款9.53万元,公租房配套基础设施完善工程质保金11.05万元,其他零星资金5.53万元）；长期应付款余额6410.00万元；资产基金55776.82万元；年末结转186.78万元（财政结转186.78万元）；待偿债净资产-2790.47万元。

账面数据如上，由于在上报2017年度部门决算报表“资产负债简表”时需要统一财政上报口径（即行政事业单位无长期应付款，账面长期应付款为保障性住房管理有限责任人公司并入银行贷款余额），及表内计算公式的原因（即29行2列应付账款+32行2列一年内到期的非流动负债+33行2列长期应付款+45行2列待偿债净资产=0），因此将29行2列应付账款填列成2790.47万元，将其他应付款填列为4379.21万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

迪庆州住房和城乡建设局

2018年9月29日

监督索引号53340000747101111

云南省迪庆州住房和城乡建设局2017年部门决算公开表.XLS20180930125739204.xls

迪庆州住房和城乡建设局2017年度部门决算、“三公”经费公开说明20180930125725950.doc

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