监督索引号53340003200101000

迪庆藏族自治州商务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州商务局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，牵头组织了2023年香格里拉户外大会展销会、第八届特色产品展销会、首届世界的“香格里拉”文化旅游节展销会、“滇京一家亲·迪庆好产品”北京推介会等12场展销展示活动，组织企业参加了2023年樱花节文旅推介暨农产品展销会、2023年彩云消费博览会、上海对口帮扶地区特色产品展销会、南博会等7场会展，涉及企业260余家/次，活动销售额近300万元，签订框架协议15个，协议金额1.3亿元。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。 所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：迪庆藏族自治州商务局。纳入迪庆州商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州商务局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州商务局2023年度收入合计13070838.10元。其中：财政拨款收入12920838.1元，占总收入的98.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入150000.00元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少3821382.86元，下降22.62%。其中：财政拨款收入减少3471382.86元，下降21.18%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少350000.00元，下降70%。主要原因是昆迪合作项目资金实施分阶段拨付资金，不按照往年进行一次拨付。

二、支出决算情况说明

迪庆州商务局2023年度支出合计13171774.30元。其中：基本支出7619856.30元，占总支出的57.85％；项目支出5551918.00元，占总支出的42.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3266466.66元，下降19.87%。其中：基本支出增加59800.29元，增长0.79%；项目支出减少3326266.95元，下降37.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析基本支出当中的工资福利支出较上年有所增长、项目支出部分项目结转下一年就进行实施。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7618856.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7035362.16元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583494.14元，占基本支出的7.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5550918.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：滇藏铁路丽香段建成通车仪式专项资金238635.00元，主要用于铁路开通仪式相关费用的支出；2022年促消费专项经费1000000.00元，主要用于发放消费券、中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目资金18077.00，主要用于支付出口信用保险元、猪肉等生活必需品保供专项资金189900.00元，主要用于猪肉等生活必需品的储备、商务及口岸专项工作经费80000.00，主要用于保障局机关的正常运行、档案费的支出、促消费待分配专项资金1000000.00元主要用于开展促消费产生的费用补贴、委托业务费等、2022年限额以上企业培育促销费奖补资金576004.00元，主要对限额以上企业给予补助、中央外经贸发展（支持开展外资招商引资活动和营商环境宣传项目）专项资金170000.00元、一般公用经费877.00元、中央外经贸专项资金支持涉藏州市外经贸发展项目绩效管理专项资金98000.00元、2023年商务建设发展专项资金515200.00元、迪庆香格里拉出入境边防检查站建设项目前期专项经费248000.00、消费帮扶与产销对接专项资金416225.00元、上海援滇专项资金（省对下）——消费帮扶与产销对接专项经费1000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出13169774.30元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少3266466.66元，下降19.87%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于办公取暖费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业（类）支出715843.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。

9、卫生健康（类）支出628221.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1416225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。

13.交通运输（类）支出238635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出9603344.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.92%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出522504.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为30836.48元，完成年初预算的77.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24272.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.94%，完成年初预算的78.71%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6564.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.41%，完成年初预算的21.29%，具体是国内接待费支出决算6564.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为30836.48元，完成年初预算的77.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24272.48元，完成年初预算的78.71%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为6564.00元，完成年初预算的21.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局严格控制接待范围，不符合接待制度要求的，不允安排相关接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少485.29元，下降1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加2334.71元，增长10.64%；公务接待费支出决算减少2820.00元，下降30.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格控制接待范围，不符合接待制度要求的，不允安排相关接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维修费、燃油费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、调研业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州商务局2023年机关运行经费支出583494.14元，比上年增加29329.29元，增长5.29%,主要原因是单位办公费、办公取暖费、差旅费、工会经费等的支出与上年对比有所增长。部门机关运行经费主要用于办公用品的购买、职工差旅费、办公取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州商务局资产总额3272518.41元，其中，流动资产2632574.87元，固定资产639943.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少672466.31元，其中固定资产减少240943.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1100102.48元，其中：政府采购货物支出7400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1092702.48元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200101111