监督索引号53340000747501000

迪庆州住房公积金管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。

2.编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3 .负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

4 .编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。

5 .负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。

6 .负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。

7 .提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。

8 .对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。

9 .拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。

10 .监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。

11 .承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦业务稳健增长，扎实推进缴存扩面。一是加大政策宣传，扩大覆盖范围。充分利用单位门户网站、微信公众号、抖音、视频号等渠道及时发布工作动态和政策信息，提高住房公积金制度社会知晓度。截至目前共发布40余条宣传信息，对公积金使用政策、“互联网+公积金”便民服务举措进行了宣传报道，使公积金各项惠民利企政策更加深入人心。二是加强部门联动，形成工作合力。积极与州市场监管局联系对接，将住房公积金单位开户业务纳入企业开办平台，实现企业注册和住房公积金开户业务一网通办，进一步改善营商环境，群众满意度不断提高。三是全面贯彻落实党的二十大精神，确实把为民办实事作为检视学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要成果，提高住房公积金惠民政策及便民举措的社会知晓度，中心归集科、香格里拉市管理部的同志深入部分机关、企事业单位送政策、送服务，向职工代表详细宣传了《住房公积金管理条例》和迪庆州住房公积金归集、提取和贷款三个管理办法，并就职工关心的公积金缴存、提取和贷款等系列问题现场答疑解惑。

2.聚焦政策优化调整，发挥民生保障效用。组织召开新一届管委会议，根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》 （国办发〔2020〕23号）等文件精神，我中心于5月1日起实施了提高租房额度、支持老旧小区改造、支持家庭生活困难、支持偿还商业银行购房贷款或异地住房公积金贷款提取住房公积金的政策，并将公积金贷款额度与缴存余额挂钩倍数从原来的15倍调整至30倍，为我州房地产业良性循环健康发展做出了积极贡献。

3.聚焦服务能效提升，打造高效政务环境。一是加快推进“跨省通办”和异地转移业务。中心在“统一标准、异地受理、远程办理、协同联动”原则下，积极打造“跨省通办”营商环境新模式。目前，我中心所有归集、提取业务已基本实现全程网办。年内，中心通过“跨省通办”专窗协助640人办理异地购房提取，提取金额总计为13294.50万元。为真正做到“账随人走，钱随账走”，实现办事“零跑腿”、材料“零提交”，我中心通过直连全国住房公积金异地转移接续平台办理公积金异地转移业务，共办理转入174笔，转入金额851.71万元；转出办理109笔，转出金额915.03万元。二是优化举措切实提升服务效能。为贯彻落实云南省住房公积金系统“惠民公积金、服务暖人心”服务提升三年行动，我中心将“清退多交公积金业务”下沉至各管理部，通过与南天公司对接后，统一由各管理部前台受理多交公积金的余额调节、清退业务，缩短了业务办理时间，简化了业务办理流程，提高了业务办理效能。三是强化楼盘管理服务保障。深入房地产开发企业，做好楼盘备案准入及风险核查工作，先后5次排查走访维西供销商贸中心·名门国际、敬香小区等楼盘项目，积极宣传住房公积金政策、法规，面对面解答购房群众疑问，获得了房地产开发公司和群众的一致称赞。四是提升政府服务热线办理效率和质量。及时回应职工关切，切实做好12345政府公共服务热线及政务服务“好差评”的回复工作，确保件件有着落、事事有回音。2023年，12345热线住房公积金有效工单186件，办结率100%，满意率为100%；线上业务办件量12件，好评率100%，评价率较上年同期相比有所上升。

4.聚焦信息化建设，推进公积金提“智”增速。中心按照住房公积金信息化建设纲要，将智慧公积金2023年度的目标任务分解为征信信息共享接入、公积金业务系统对标迭代升级、一窗通办、公银合作、数据共享建设、业务功能和渠道扩展六个子项目。其中征信信息共享接入接口开发项目、“一窗通办”系统建设项目已完成招标采购工作，征信信息共享接入接口开发项目和“一窗通办”系统建设项目已完成系统开发，并通过初验。新居住房公积金管理综合信息系统对标升级项目已投入使用，中心智慧公积金建设六个子项目预计在年底全部完成，届时，将使中心公积金业务管理、服务更为便民、精细、智能。

5.聚焦安全风险防范，筑牢高质量发展根基。一是抓好审计问题整改。根据审计署审计整改要求，聚焦问题、严格标准，多次召开专题会议，认真查找问题根源，及时制定整改措施，严格进行“销号”管理，不折不扣完成审计整改工作。同时做好审计整改后半篇文章，更新业务操作流程，避免问题重复出现，进一步推动我州住房公积金事业高质量发展。二是建立常态化稽查整改工作机制。每月做好电子化稽查工作，及时跟进住建部数据平台反馈的数据问题，抓好数据核查治理，通过溯查问题原因，对确实存在的问题提出了针对性的措施并严格加以整改落实，不断提高数据质量及风险隐患防控能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、归集科、信贷科、会计稽核科、信息化、总会计师、香格里拉市管理部、维西县管理部、德钦县管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即迪庆州住房公积金管理中心。

纳入迪庆州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州住房公积金管理中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州住房公积金管理中心2023年度收入合计12543011.50元。其中：财政拨款收入12543011.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1762002.77元，增长16.34%。其中：财政拨款收入增加1762002.77元，增长16.34%；上级补助收入增长0.00元，增长0%；事业收入增长0.00元，增长0%；经营收入增长0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增长0.00元，增长0%；其他收入增长0.00元，增长0%。增加主要原因是在职新招聘增加2人，2023年财政全额拨款供养人员增加，相应的工资、社会保险、住房公积金等增加；2023年实施的项目比上一年增加，相应投入项目资金也增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州住房公积金管理中心2023年度支出合计12581854.22元。其中：基本支出7744442.63元，占总支出的61.55%；项目支出4837411.59元，占总支出的38.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1799745.49元，增长16.69%。其中：基本支出增加614942.30元，增长8.63%；项目支出增加1184803.19元，增长32.44%；上缴上级支出增长0.00元，增长0%；经营支出增长0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增长0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是在职新招聘增加2人，2023年财政全额拨款供养人员增加，相应的工资、社会保险、住房公积金等增加；项目支出增加主要原因是2023年实施的项目比上一年增加，相应投入项目资金也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7744442.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7398176.25元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费346266.38元，占基本支出的4.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4837411.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：完成住房公积金业务系统软件维护服务经费450000.00元，主要用于维护住房公积金业务系统软件正常运行；完成迪庆州住房公积金管理中心征信信息共享接入接口开发经费450000.00元，主要用于住房公积金征信信息共享接入接口开发建设；完成迪庆州住房公积金新居住房公积金管理信息系统业升级经费1000000.00元，主要用于住房公积金信息系统升级改造；完成住房公积金从增值收益返还办理费用2648568.87元，主要用于住房公积金办公经费支出；完成迪庆州住房公积金管理中心“一窗通办”系统建设项目专项经费250000.00元，主要用于住房公积金“一窗通办”系统建设；完成了结余结转资金支出38842.72元，主要用于住房公积金办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12581854.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1800845.49元，增长16.70%,增加主要原因是在职新招聘增加2人，2023年财政全额拨款供养人员增加，相应的工资、社会保险、住房公积金等增加；2023年实施的项目比上一年增加，相应投入项目资金也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5883846.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.76%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，职工工资福利保障支出。

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出748673.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于单位离退休人员和离退休管理机构的相关支出（养老保险支出）。

9.卫生健康（类）支出571582.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工基本医疗保险经费和公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5377752.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.74%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，完成省建设厅和州委州政府安排各种项目建设支出、职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，决算为72577.31元，完成年初预算的72.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为72577.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.58%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000.00元，支出决算为72577.31元，完成年初预算的72.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为72577.31元，完成年初预算的72.58%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因迪庆州住房公积金管理中心贯彻落实中央八项规定的要求并合理控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加27814.08元，增长62.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加27814.08元，增长62.14%；公务接待费支出决算增长0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年通过框架协议方式分别在中国石油和中国石化采购了20000.00元加油卡，合计为40000.00元，使公务用车运行维护费运行维护费较上一年增加情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、扶贫下乡、住房公积金贷款实地调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州住房公积金管理中心2023年机关运行经费支出0元，比上年无增减变化，主要原因是迪庆州住房公积金管理中心属于财政全额拨款正处级事业单位2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州住房公积金管理中心资产总额16,006,866.51元，其中，流动资产417,207.64元，固定资产12,907,819.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,681,839.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1589195.46元，其中固定资产增加2427039.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，迪庆州住房公积金管理中心政府采购支出总额208734.31元，其中：政府采购货物支出155664.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53070.31元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

4.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

7．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

               迪庆州住房公积金管理中心

                 2024年10月15日

监督索引号53340000747501111

迪庆州住房公积金管理中心2023年部门决算公开表20241015030534656.xls