监督索引号53340000143501000

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2、负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。　

3、按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。　　

4、负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5、按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7、按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格纪律标准，用心用情做好公务接待服务工作。一是规范开展公务接待活动。始终严格落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关国内公务接待、商务接待管理相关实施细则，主动适应新形势、新要求，用心用情做好各类公务接待活动，高质量完成了班禅大师一行和世界的香格里拉首届文化旅游节系列活动的重大接待和服务保障工作。二是在接待过程中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格落实过紧日子要求，严控接待经费开支，努力节约机关运行成本。

2.盘活资产存量，稳步推进资产管理工作。我州州级行政单位共54个，事业单位共62个，按照我州资产管理信息系统提供数据，州级行政事业单位资产总额 602033.16万元。我局以保障州级行政事业单位履行职能和事业发展需要，提高资产使用效益，维护国有资产安全完整为目标，稳步推进国有资产管理工作。一是建立健全相关制度，强化制度的宣传和执行。结合州级国有资产管理的现时需求，近年来先后牵头修订出台了《迪庆州州级行政事业单位国有资产配置管理办法》《迪庆州州级行政事业单位国有资产使用管理办法》《迪庆州州级行政事业单位国有资产处置管理办法》等制度文件，用制度把好资产管理的“入口关”“使用关”和“出口关”。同时，采取会议培训、上门宣传等方式，强化对制度的宣传，进一步提高管理效能。二是规范州级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理。2023年，共完成了州科技局、州医院等3家单位临街铺面共25间、1548.66㎡及驻昆办2幢房屋653.84㎡的房屋出租审批工作；完成了州财政局、香格里拉中学等13家单位5665项、原值共计28,809,042.61元资产处置审批；州广播电视台等6家单位的资产划转审批工作；州市场监督管理局房屋土地资产划转工作；州委统战部土地和住宅出售处置事宜。三是做好办公用房统一调配工作。按照党政机关工作人员办公室使用面积标准和节约集约办公要求，对州委办公区、州政府办公区和政协办公区办公用房进行统一调配管理。四是加强办公用房规范使用管理。制定并下发了《迪庆州党政机关办公用房管理实施办法》，稳步开展州、县、乡三级党政机关办公用房信息统计，严格执行党政机关办公用房信息年报告制度；建立办公用房监督、检查制度，对州级单位办公用房使用情况进行常态化专项联合检查，及时发现和纠正办公用房违规问题；建立副处级以上领导办公室使用面积台账，目前我州州级副处级及以上领导共计275名，办公用房使用面积共计5012.24㎡。五是加强办公用房维修管理，年内制定出台了《迪庆州州级党政机关办公用房维修标准》，按照过“紧日子”的要求，对办公用房维修项目进行严格审核把关。

3.筑牢绿色发展理念，深入推进公共机构节能工作。一是推动全州公共机构用能结构持续优化，用能效率持续提升，全州公共机构节能成效明显。全州公共机构人均综合能耗、能源消费总量、用水总量、单位建筑面积能耗、人均用水量等各项能耗数据与“十三五”期间相比均有明显下降，能源消费结构持续优化，各类消费中，电力消费占69%，非再生资源消费逐年下降。二是示范引领作用不断凸显。组织了节约型机关创建工作业务培训，年内全州计划创建115个节约型机关，创建率93%，能够圆满完成省机关事务管理局“全省85%的县级以上公共机构建成节约型机关”的目标任务。三是持续抓好节能宣传教育。通过每年固定开展“公共机构节水宣传周”“全国节能宣传周”和“全国低碳日”等系列宣传活动，传播绿色低碳发展理念、促进全民节能，全州公共机构节能意识明显增强。

4.强化监督管理，着力提升公务用车保障能力。一是做好全州公务用车编制、配备、使用、报废、更新、调拨等的审核把关工作。年内按照程序受理并完成公务用车共31辆配备、16辆编制、12辆报废处置、4辆划转及1辆拍卖的审批工作，首次争取实现更新州级公务用车平台商务用车 6辆。二是加强全州公务用车保障及监督管理工作，合理利用、有效配置公务用车资源，切实降低公务用车运行成本；先后起草下发了《迪庆州公务用车平台管理办法》《迪庆公务用车管理领导小组办公室关于加强公务用车管理的通知》《迪庆州党政机关公务用车管理审批流程》《公务用车摸底排查》等文件，督促各单位通过自检自查，不断促进我州公务用车使用管理规范化、标准化、精细化，同时开展了全州共154家事业单位公务用车摸底排查。三是进一步做好公车平台车辆的监督管理，强化车辆费用审核，确保合理支出；加强对司勤人员的安全教育及纪律管理，严格执行车辆派车审批制度和节假日统一停放封存制度，强化安全出行，做好车辆定期保养与维护，及时消除安全隐患。2023年州级公车平台累计出车次数895批次，安全行驶里程达45万余公里，维修及保养车辆共计55次、上保险55辆、开展年检44辆。

5.聚焦重点区域和热点问题，不断提升服务保障质量。全州共65个州直机关单位，30个办公地点，其中我局全覆盖直接服务保障3个办公区38个单位部门（州委办公区18个、州政府办公区19个、州政协办公区1个）。一是健全完善制度。制定下发了《迪庆州州级机关购买后勤服务管理办法》《州委州政府办公区物业管理制度》《食堂管理制度》《安全保卫制度》《后勤服务工作督查检查制度》及《州委交流干部周转房管理制度》《周转房食堂管理制度》《周转房保洁制度》《周转房安全保卫制度》等。二是推进社会化加强后勤保障服务。以“为党政机关高效有序运转提供更科学规范的管理、更贴心的后勤保障、更优质的服务”为己任，聚焦机关干部职工的关注点，精心做好州委、人大、政府、政协办公区环境卫生、绿化、水电、供暖、公共设施等的保障维护，确保办公区正常运转；按照政府采购程序，委托州公共资源交易中心开展公开招标，完成新一轮的州委、人大、政府、政协办公区购买物业服务采购工作，分别与云南鸿园电力物业服务有限公司、云南能投物业服务有限公司、香格里拉市大自然园林花卉有限责任公司、香格里拉市万树园物业有限公司签订了服务合同，按照州委政府领导的要求，做到了无缝对接，保障了办公区正常运转；做好周转房管理、安保及配套设施的保障等工作；强化会议保障，全年共保障各类大小会议391次、服务23369人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待科和服务保障科。

所属单位4个，分别是：

1.公车平台管理服务中心

2.资产管理服务中心

3.接待服务中心

4.后勤保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：迪庆藏族自治州机关事务管理局。

纳入迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为4个所属单位不单独核算，不单独决算编报，合并在迪庆藏族自治州机关事务管理局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制60辆，在编实有车辆58辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度收入合计26547456.56元。其中：财政拨款收入26547456.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4875273.22元，增长22.50%。其中：财政拨款收入增加4875273.22元，增长22.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员经费增加（调入1人，）；新购6辆公车，公务用车购置和运维费增加；政协办公区物业管理划转我局，物业管理费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度支出合计26627963.56元。其中：基本支出15419487.55元，占总支出的57.91%；项目支出11208476.01元，占总支出的42.09%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4731874.89元，增长21.61%。其中：基本支出增加1108689.12元，增长7.75%；项目支出增加3623185.77元，增长47.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增长的原因是2023年人员调入1人，工资调整导致工资及人员经费支出增加；项目支出增加的原因是新购6辆公车导致公务用车购置和运维费增加了145.08万；疫情放开后接待人次批次增加，全州统一采购的公务接待费增加了91.31万；政协办公区物业划转我局后，加上物业增加了零星维修和购买LED屏，物业管理费较上年度增加了97.94万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15419487.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13218439.89元，占基本支出的85.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2201047.66元，占基本支出的14.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11208476.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：州委政府物业管理支出5597679.17元（含州政协办公区后勤服务保障划转经费240000元、州委州政府机关物业管理专项经费4499372.17元、购买州委常委会议室LED屏经费80507元、州委州政府办公区后勤服务保障经费777800元）、全州统一采购的会议支出752548元、公务接待费支出1621204.65元、培训费6000元、公务用车保险专项经费31369.29元、迪庆州公车服务平台管理中心车辆集中停放管理专项经费100000元、迪庆州公车服务平台管理中心运维服务专项经费40000元、公务用车购置经费1450800元、州级党政机关办公用房管理信息系统专项经费200000元、办公专项经费支出789732元（含州级机关办公用房权属统一登记经费100000元、公共节能工作经费19320元、公车平台招聘驾驶员工作经费670412元）、州委州政府春节一线值班单位慰问经费支出424000元、滇藏铁路丽香段建成通车仪式经费195142.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出26627963.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4731874.89元，增长21.61%,主要原因是人员经费增加（调入1人）；新购6辆公车，公务用车购置和运维费增加；政协办公区物业管理划转我局，物业管理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出22631589.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于州委、州政府、州政协物业管理经费、公车平台车辆费用、会议费、公务接待费、日常公务运转、工资福利支出等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1861901.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于会议费、春节慰问金、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出971409.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、生育保险以及职工体检费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出195142.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于滇藏铁路丽香段建成通车仪式。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出967919.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1576800.00元，决算为4518449.87元，完成年初预算的286.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为1450800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.11%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为1444945.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.98%，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为76800.00元，决算为1622704.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.91%，完成年初预算的2112.90%，具体是国内接待费支出决算1622704.65元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1576800.00元，支出决算为4518449.87元，完成年初预算的286.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为1450800.00元，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为1500000.00元，决算为1444945.22元，完成年初预算的96.33%；公务接待费支出年初预算为76800.00元，决算为1622704.65元，完成年初预算的2112.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出年初预算为0元，全年预算数1500000.00元；公务接待费支出年初预算为76800.00元，全年预算数2076800.00元，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2458513.71元，增长119.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加1450800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加94662.66元，增长7.01%；公务接待费支出决算增加913051.05元，增长128.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我局公车平台新购公车6辆共计1450800.00元，公务用车购置费增加；2023年公务用车维修费燃油费增加，运维费增加94662.66元；由于疫情放开，接待人次批次均增加，以及承担“403任务”大型接待，2023年接待费增加913051.05元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆6辆。因我州公务用车平台车辆使用年限长、老化严重、存在安全隐患、公务出行保障难，为有效提高我州各单位公务出行用车保障，2023年为我州公务用车平台中心更换6辆商务车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为58辆。主要用于接待调研车辆及公务用车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待259批次（其中：外事接待0批次），接待人次8641人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费支出2201047.66元，比上年减少430606.74元，下降16.36%，主要原因是2023年公务接待专项经费为项目支出，未纳入机关运行经费，导致2023年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障部门运转的办公费、差旅费、取暖费、公务接待费、工会经费、人员车补、公车的燃油、保险及维修保养服务。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆藏族自治州机关事务管理局资产总额4502228.84元，其中，流动资产294421.36元，固定资产3757340.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产450466.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1093780.26元，其中固定资产增加851571.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆11辆，账面原值2899145元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入15100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6716551.58元，其中：政府采购货物支出1976288.35元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出4740263.23元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340000143501111

1730864983111083502.xlsx