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迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关住房公积金管理的法规、规章和政策；结合本州实际，拟订住房公积金具体管理办法和措施，经州住房公积金管理委员会审议通过后实施。

2、 编制住房公积金的归集、使用计划，经州住房公积金管理委员会批准后组织执行；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

3 、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况，建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。

4 、编制住房公积金的预算、决算，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后组织执行。

5 、负责住房公积金的统一核算；负责住房公积金的保值、增值和归还，提出住房公积金增值收益分配方案，经州财政局审核，报州住房公积金管理委员会审议后执行；申请并办理住房公积金呆坏帐的核销。

6 、负责住房公积金的归集；经州住房公积金管理委员会批准，审核、办理单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请；审批住房公积金的提取和个人住房公积金贷款的发放。

7 、提出本州住房公积金的具体缴存比例，经州住房公积金管理委员会审议后，报州政府批准，并负责组织实施缴存比例和基数的调整。

8 、对区县公积金中心、受托银行的住房公积金委托业务进行指导、监督和考核。

9 、拟定住房公积金年度财务报告，报州住房公积金管理委员会审议通过后，向社会公布。

10 、监督单位住房公积金的建立、缴存情况，对违反住房公积金管理规定的行为实施行政处罚。

11 、承办州人民政府以及州住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、常态化抓好新冠肺炎疫情防控工作。2020年，中心积极主动的贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、州委州政府的疫情防控工作部署，严格按照防疫部门提出的具体要求落实疫情防控值班制度和疫情报告机制，及时采取电话预约、居家办公、分散受理等有效措施避开疫情期间人员集聚情况。持续深入开展爱国卫生“七个专项行动”，常态化加强办公区域的卫生打扫、消毒保洁、健康扫码以及规范食堂用餐等各项工作，以“人人皆可为、人人皆能为”的主动性科学预防疫情，全力营造了干净舒适的工作生活环境。同时，为落实好州委州政府消费扶贫专题工作会议精神，中心工会利用职工工会经费和动员干部职工消费的方式，多次组织开展了消费扶贫活动，统筹推进了疫情防控和消费促经济增长各项工作。

2、有效落实党风廉政建设各项工作任务。中心临时领导班子坚持把党的政治建设放在首位，严格按照中心与州委、州政府签订的《迪庆州2020年党风廉政建设责任制量化考核责任书》的相关规定，全面细化明确班子成员、干部职工在党风廉政建设中应承担的责任和具体工作，并在州住建局党组和派驻纪检组的悉心指导和监督下，我中心扎实抓好政治思想建设、政风行风建设、党支部标准化建设和各类制度建设。采用上党课、观看警示教育片、支部集中学习和党组理论学习中心组等多种方式，不断转变干部职工的思想观念和工作作风，全面提升干部职工干事创业、勇于担当的能力。经统计，今年度我中心共集中学习理论知识15次，开展党日活动10次，安排外出培训18人次，组织观看警示教育片80人次。同时，按照相关要求，我中心积极做好了党员领导干部违规借贷问题、“庸懒散”问题、公共资源交易违规问题等专项整治工作，深入开展了警示教育和家风教育“三个一”系列活动，并有效推进了民族团结进步示范单位的创建工作，各项工作均取得了较好的成效。通过营造齐抓共管的工作环境，全面促进了党风廉政工作与业务工作、作风纪律建设的深度融合，形成以党的政治建设统领住房公积金工作的良好格局。我中心2020年度的党风廉政建设责任制考核也获得了91.74分的较好成绩。

3、全面打造“智慧公积金”管理模式。中心持续深化“放管服”改革工作，在不断简化材料、优化流程，加强线下流程再造的基础上，按照州政府年度重点工作任务分解中“打造智慧公积金”管理模式的要求，着手推进了住房公积金综合服务平台的建设工作。从系统软件的采购搭建、服务渠道的升级改造、网络安全设施的强化，从三个管理办法的修订、业务权限的设置、业务系统数据的完善，从网厅操作流程的培训、具体线上业务的受理等等，我们一步一个脚印竭力而为，全力提升服务效能。今年度，中心的综合服务平台建设以高质量高评价通过了省级检查验收，标志着我州住房公积金服务稳步进入了“互联网+”的发展新阶段，基本实现了“智慧公积金”管理模式，全面提升社会群众的获得感、幸福感。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年末实有人员编制25人。其中：事业编制25人；事业人员28.00人（含提前退休6人）。

离退休人员2.00人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

（备注： 迪庆州住房公积金管理中心2020年度不存在政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故2020年部门决算公开表格中两张表格无相关数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度收入合计1,020.84万元。其中：财政拨款收入1,019.52万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.32万元，占总收入的0.13%。与上年对比财政拨款收入减少32.58万元，主要原因是2020年实施的项目相比2019年有所减少，项目预算投入资金比2019年减少。与上年对比其他收入减少2.19万元，主要原因是其他收入来源为迪庆州劳动就业服务局拨给我中心编外人员公益性岗位补贴（每人享受补贴3年，期限满不再补助），因为部分公益性岗位人员公益性岗位补贴到期，所以公益性岗位补贴减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度支出合计1,105.23万元。其中：基本支出690.09万元，占总支出的62.44%；项目支出415.14万元，占总支出的37.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加48.92万元,主要原因主是新招聘在职人员增加，使对应的职工工资福利和社会保险、住房公积金等增加。与上年对比项目支出减少323.72万元,主要原因是2020年实施的项目相比2019年有所减少，项目预算投入资金比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出690.09万元。与上年对比基本支出增加48.92万元,主要原因主是新招聘在职人员增加，使对应的职工工资福利和社会保险、住房公积金等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.54万元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.55万元，占基本支出的5.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415.14万元。与上年对比项目支出减少323.72万元,主要原因是2020年实施的项目相比2019年有所减少，项目预算投入资金比2019年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,103.09万元，占本年支出合计的99.81%。与上年对比减少260.17万元,主要原因是2020年实施的项目相比2019年有所减少，项目预算投入资金比2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出534.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.50%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，职工工资福利保障支出；

  8.社会保障和就业（类）支出62.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位离退休人员和离退休管理机构的相关支出（养老保险支出）；

  9.卫生健康（类）支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于职工基本医疗保险经费和公务员医疗补助经费支出；

  19.住房保障（类）支出458.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.59%。主要用于保障迪庆州住房公积金管理中心正常运转，完成省建设厅和州委州政府安排各种项目建设支出、职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为2.55万元，完成预算的25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的25.5%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是迪庆州住房公积金管理中心贯彻落实中央八项规定的要求并合理控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.93万元，下降26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降26.72%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是迪庆州住房公积金管理中心贯彻落实中央八项规定的要求并合理控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于出差、扶贫下乡、住房公积金贷款实地看房所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，迪庆州住房公积金管理中心属于财政全额拨款正处级事业单位2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州住房公积金管理中心部门资产总额 1,554.97万元，其中，流动资产97.25万元，固定资产1,341.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产115.90万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.38万元，其中固定资产增加833.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额56.30万元，其中：政府采购货物支出56.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

4.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

7．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8．“三公”经费：纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

迪庆州住房公积金管理中心

2021年10月21日

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