监督索引号53340000433201000

迪庆州小中甸水库管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州小中甸水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州小中甸水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共迪庆州委机构编制办公室关于印发迪庆州水务局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办[2019]55号文），我局主要职责是：贯彻执行各级水行政主管部门关于水库管理的法律法规和方针政策和技术标准；对水库的水、土地、水面、水利风景、渔业资源和灌区实行统一管理　、开发、配置、规划、监督和保护；负责水库水情测报和水质监测及其相关信息系统维护、资料整编，组织开展库区水土流失的监测、防治和监督；编制并执行水库调度、度汛方案及防汛抢险工作；负责组织水库工程设施、水域及其岸线的管理、保护、加固和养护工作；负责水库运行阶段工程项目的建设管理；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协调解水库管辖范围内的水事纠纷。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和安排部署，一是认真贯彻落实习近平总书记作出的重要指示批示精神，按照习近平总书记坚持人民至上、生命至上，统筹做好疫情防控和防汛救灾工作，保障经费的投入，坚决落实责任制，确保小中甸水库2020年安全度汛。二是全面完成年度精准扶贫工作任务。三是认真完成水库各项工作任务。（1）完成小中甸水库水情测报等年度工作任务，为水库安全运行提供基础数据支撑，为安全调度运行提供保障。（2）编制完成《小中甸水库2020年汛期调度运用计划》，并按程序审批，全面完成小中甸水库2020年调度及防洪度汛工作。（3）完成小中甸水库安全运行监管工作，在5月前充实巡逻队，实行昼夜巡查，全年未发生水库安全事故。（4）做好小中甸水利枢纽工程水保环保工程植物措施养护工作。（5）调解管理局管辖范围内的水事纠纷并做好协调工作。（6）保障小中甸水库水生生态平衡，按环评批复运行环保设施。（7）严格落实河（湖）长制工作责任。（8）有序推进小中甸水利枢纽工程管理工作。四是认真抓好我局法治宣传、保密工作、民族团结、爱国卫生“七个专项行动”、制止餐饮浪费行为、香格里拉市创建文明城市、第七次全国人口普查等工作；开展好安全生产工作；抓好我局精神文明建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州小中甸水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州小中甸水库管理局2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局2020年度收入合计368.30万元。其中：财政拨款收入368.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加26.92万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州小中甸水库管理局2020年度支出合计377.61万元。其中：基本支出348.71万元，占总支出的92.35%；项目支出28.90万元，占总支出的7.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加30.38万元，主要原因一是基本支出人员经费增加；二是项目支出用于防汛、安全防护宣传支出有所增加。　

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出348.71万元。与上年对比增加14.89万元，主要原因是人员增加及工资标准提高，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.95万元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.76万元，占基本支出的6.24%。　

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州小中甸水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.90万元。与上年对比支出增加15.49万元，主要原因是往年存量资金在本年度形成支出。具体项目开支及开展工作情况：1.清河行动经费支出6万元，主要用于支付组织村民开展水库周边及河道清扫、清运垃圾劳务费用；2. 科技发展项目经费（学科带头人工作经费）支出0.35万元，主要用于学科带头人参加学术交流会会务费及差旅费；3.安全防护宣传支出12.55万元，主要用于购置安全防护装备、安全防护宣传手册、宣传品制作等费用；4.防汛工作经费支出10万元，主要用于开展防汛工作下乡差旅费、安全警示牌制作安装费、资料打印费、网络租赁费、聘请库区巡查人员劳务费及车辆燃料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出365.06万元，占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加23.62万元，主要原因一是人员增加，人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费有所增加；二是办公费、公务交通补贴有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于发放职工目标督查考核绩效和交纳电费等；

  2.外交（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  3.国防（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年度无发生此项支出；

  4.公共安全（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  5.教育（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于学科带头人参加2020年度学术交流会会务及差旅费用；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和慰问退休人员费用； 

  9.卫生健康（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险以及职工体检费；

  10.节能环保（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  12.农林水（类）支出279.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于单位人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、驻村扶贫工作队员经费、缴纳残保金等；

  13.交通运输（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  16.金融（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  19.住房保障（类）支出23.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  23.其他（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  24.债务还本（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  25.债务付息（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0 %。本部门本年度无发生此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州小中甸水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.88万元，支出决算为0.71万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是编制年初预算时按包干经费的20%预算公务接待费，但本年度实际未发生公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.23万元，下降63%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元，下降63%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”支出，本年仅有库区巡查车辆的燃料费用支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占100 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。　

公务用车运行维护支出0.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展防汛工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。　

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州小中甸水库管理局部门2020年机关运行经费支出21.76万元，与上年对比增加3.26万元,增幅18%，主要原因是

办公费较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、缴纳残疾人就业保障金等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州小中甸水库管理局资产总额46859.75万元，其中，流动资产5.36万元，固定资产11.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程46842.46万元，无形资产0.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.98万元，其中固定资产减少0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,以上两张表为空表,我单位没有政府性基金预算收支及国有资产经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

迪庆州小中甸水库管理局不涉及专用名词解释。

监督索引号53340000433201111

决算公开表.xls