迪庆藏族自治州审计局2016年度

部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（1）贯彻执行州委、州政府、省审计厅的决策和审计任务；组织领导、协调指导和安排全州审计机关的审计工作。

（2）是向州人民政府报告和向州政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、调控措施和加强各项资金管理与监督的建议。

（3）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

①．州级财政预算执行和其他财政收支。

②．州级各部门、事业组织及下属事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

③．县、区（市）人民政府财政预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。

④．州级地方金融机构的资产、负债和损益状况。

⑤．依据国家审计署和省审计厅的授权，审计、监督在州的国家金融保险机构及中央、省在州的其他单位的财务收支以及资产、负债和损益状况。

⑥．州政府各部门管理的和其他单位受州政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑦．国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支。

⑧．国有企业、国有商贸公司及国有资产占控股或主导的企业、金融机构的资产、负债、损益情况。

⑨．政府投资和政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

⑩．组织全州审计机关对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人进行任期经济责任审计。

⑾．其他法律法规规定应由州审计局进行的审计。

（4）向州人民政府提交州级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告，受州人民政府的委托向州人民代表大会常务委员会提出州级预算执行情况和其他财政收支审计报告。

2．单位性质及人员情况。

迪庆州审计局是迪庆州人民政府的组成部门，是主管全州审计工作的职能机构，实行州人民政府和省审计厅双重领导体制，是正处级一级预算单位，内设办公室、综合法规科、行政事业审计科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科六个科室。2016年末单位编制人数31人（公务员20人、工勤人员3人、事业人员8人）；年末实有在职人数23人（公务员20人、工勤人员3人）；离退休人员16人（其中：退休享受在职待遇人员8人）。车辆编制数2辆，实有车辆2辆。

当年取得的主要事业成效

2016年，州审计局在州委、州政府和省审计厅的正确领导下，根据审计法及相关法律法规，按照“依法审计、围绕中心、服务大局、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真贯彻执行全国、全省审计工作会议精神和要求，依法全面独立履行审计监督职责，加大审计力度，创新审计方法提高审计效率，强化审计规范，对稳增长等政策措施落实情况、公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任进行了审计，推进审计监督有重点的全覆盖，为服务迪庆州经济平稳较快发展，推进社会和谐稳定发挥了积极作用。截至12月31日，我局已完成审计项目25 项，其中：政策落实情况审计4项、财政预算执行情况审计2项、部门预算执行审计1项、专项资金审计2项、固定资产投资审计9项、党政领导干部经济责任审计6项、资源环境审计1项；开展领导干部离任经济责任事项交接11项。共查出违规金额5 042万元，管理不规范金额72 408万元，应调账处理42 012万元，已调账处理41 758万元，审计期间被审计单位自行整改金额444万元，核减工程投资1 307.47万元。出具审计和审计调查报告25篇、审计综合报告7篇、离任经济责任交接事项11篇，向被审计单位提出审计建议56条，审计结果向社会公告19项，报送信息简报37篇。在审项目10项。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年，财政公共安排一般公共预算财政拨款收入 10 484 417.28元，其中：

1.基本支出：5 494 417.28元，占到总财政拨款收入的52.41%。

2.项目支出4 990 000.00元，占到总财政拨款收入的47.59%。

（二）收 入支出预算执行情况

2016年，一般公共预算财政拨款经费支出为9 078 394.62元。其中：

1.基本支出：5 710 312.95元，占到总财政拨款收入支出的62.9%。

2.项目支出：3 368 081.67元，找到总财政拨款收入支出的37.1%。

1、收入支出与预算对比分析

2016年公共预算总收入10 484 417.28元，实际总支出 9 078 394.62元，预算执行率达到了86.59%。

基本支出收入5 494 417.28元；实际基本支出5 710 312.95元，预算执行率达到了100.04%。

项目支出收入4 990 000.00元，实际支出3 368 081.67元，预算执行率达到了67.5%。

2、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况说明

公务用车购置及运行维护费：

2016年共有车编2辆，实有车辆2辆，2016年未购置新车。

2016年度车辆运行维护费预算数为30 000.00元，实际运行维护费支出88 681.04元。

（2） 公务接待费：43 286.00元；

（3）因公出国（境）支出费用2015年度为58 912.00元;2016年度为55 380.00元。

3、年末结转和结余情况说明

2015年财政拨款收入结转结余2 819 487.72元，2016年末一般公共预算财政拨款支出结余结转3 412 000.35元。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况（单位：元）

资产类：

负债类：

四、本年度部门决算等财务公开工作开展情况

2016年，迪庆州审计局根据财政局和纪委关于三公经费及预决算公开的要求，及时在部门门户网站（迪庆州审计局门户网）上对2015年决算数、2016年预算情况三公经费支出情况进行公示。

迪庆藏族自治州审计局

2017年1月17日

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